خمسة أنماط على المُخطَّطات مثالية لاستراتيجية المُضاربة السريعة (Scalping - السكالبينج)
تُعرَّف الأنماط بأنَّها نماذج رسومية لتحرُّكات الأسعار تظهر على مُخطَّطات التداوُل، ويستخدمها المتداولون لرصد الاتجاهات السائدة المحتملة ونقاط انعكاسها. وعلى الرغم من إمكانية تطبيق هذه الأنماط على أي إطار زمني، إلَّا أنَّ هناك أنماطًا تكون أكثر كفاءة لدى استخدامها للتداوُل على المدى القصير، بما يشمل استراتيجية المُضاربة السريعة (Scalping - أو السكالبينج). ومن خلال تحليل هذه الأنماط، يتمكَّن مُستخدِمو استراتيجية المضاربة السريعة من الاستفادة من تحرُّكات الأسعار السريعة، وتحقيق مكاسب صغيرة على المدى القصير في السوق.
يستعرض هذا المقال من FXOpen خمسة من أنماط المُخطَّطات وأنماط الشموع اليابانية (مع الإشارة إلى أنَّ أنماط المُخطَّطات تُركِّز على تكوينات أوسع تتشكَّل من حركة السعر على مدى فترة زمنية أطول نسبيًّا، في حين أنَّ أنماط الشموع اليابانية تعتمد على تكوينات مُحدَّدة لشموع منفردة أو مجموعات صغيرة من الشموع) والتي تُستخدَم في أسواق الأسهم والفوركس والعملات الرقمية* والسلع، كما يُوفِّر المقال شرحًا حول كيفية استخدام أفضل أنماط الشموع اليابانية في استراتيجية المُضاربة السريعة.
والسؤال بدايةً، ما هي استراتيجية المُضاربة السريعة (السكالبينج)؟
تُعدُّ استراتيجية المُضاربة السريعةمن الاستراتيجيات الشائعة في الأسواق المالية، بما في ذلك الأسهم والعملات بأنواعها والسلع. وتعتمد على تنفيذ عدَّة صفقات تداوُل خلال فترة زمنية قصيرة، بهدف تحقيق أرباح صغيرة من تحرُّكات الأسعار الدقيقة. وتُعدُّ أنماط المُخطَّطات وأنماط الشموع اليابانية مهمَّة جدًا في استراتيجية المُضاربة السريعة، لأنَّها توفِّر رؤى تحليليَّة حول السلوك السعري قصير المدى للأصل. وعمومًا، تُعَدُّ أنماط المُخطَّطات أكثر موثوقية من أنماط الشموع اليابانية، لكنها تستغرق وقتًا أطول لتتشكل. في المقابل، تظهَر أنماط الشموع اليابانية على نحوٍ أكثر تكرارًا على مُخطَّطات الأسعار، وتُساعِد المتداولين على اتخاذ قرارات تداوُل أسرع.
وتشمل أفضل خمسة أنماط من المُخطَّطات وأنماط الشموع اليابانية ما يلي:
1. نمطَي نجمة الصباح (Morning Star) ونجمة المساء (Evening Star)
يُعتبَر نمطَي نجمة الصباح ونجمة المساء من بين أفضل أنماط الشموع اليابانية لاستراتيجية المُضاربة السريعة. ويُعرَّف نمط نجمة الصباح بأنَّه نموذج شموع يابانية صعودي (أي شرائي) يظهر بعد اتجاهٍ هابط، ويُشير إلى احتمالية انعكاس الاتجاه صعودًا. ويتكوَّن من ثلاث شمعات: شمعة أولى طويلة هابطة (بيعية) توحي باستمرار الاتجاه الهابط، تليها شمعة صغيرة الجسم تُعبِّر عن حالة التردُّد في السوق، ثم شمعة ثالثة طويلة وصاعدة (شرائية) تُغلِق أعلى من منتصف جسم الشمعة الأولى.
أمَّا نمط نجمة المساء فهو نموذج شموع يابانية هبوطي (أي بيعي) يظهر بعد اتجاهٍ صاعد. ويتكوَّن من ثلاث شمعات: شمعة أولى طويلة وصاعدة (شرائية) تُعبِّر عن استمرار الاتجاه الصاعد، تليها شمعة صغيرة الجسم تُشير إلى حالة من التردُّد، ثم شمعة ثالثة طويلة هابطة (بيعية) تُغلق أسفل منتصف جسم الشمعة الأولى، ممَّا يُوحي باحتمالية انعكاس الاتجاه السائد هبوطًا.
يُعَدُّ نمطَي نجمة الصباح ونجمة المساء فعَّالَين في استراتيجية المُضاربة السريعة، إذ يُشيران إلى نقاط تحوُّل محتملة في السوق. وهذا يُساعد المتداوِل على تحديد الاتجاه المحتمَل لتحرُّك السعر، ممَّا يمنحه فرصة للدخول والخروج بسرعة (على سبيل المثال: إذا ظهر نمط نجمة الصباح بعد اتجاهٍ هابط، فقد يختار المتداوِل الدخول في صفقة شراء مباشرةً بعد إغلاق الشمعة الثالثة (الشمعة الصعودية) للاستفادة من احتمالية بدء موجة صعود جديدة. بالمقابل، إذا تشكَّل نمط نجمة المساء بعد اتجاه صاعد، فقد يقرِّر المتداوِل الدخول في صفقة بيع مباشرةً بعد إغلاق الشمعة الثالثة (الشمعة الهبوطية) للاستفادة من احتمالية بداية موجة هبوط جديدة).
2. أنماط المستطيلات (Rectangles) الصعودية والهبوطية
تُعَدُّ أنماط المستطيلات الصعودية والهبوطية من أنماط المُخطَّطات التي تظهر أثناء فترات التماسُك السعري، وتُشير إلى توقُّف مؤقَّت في الاتجاه السائد الحالي. يظهر نمط المستطيل الصعودي خلال الاتجاه الصاعد، عندما يصل السعر إلى مستوى مقاومة ويبدأ في التماسُك. وعند اختراق السعر لهذا المستوى صعودًا، يُؤكِّد ذلك استمرار الاتجاه الصاعد. أمَّا نمط المستطيل الهبوطي فيظهر خلال الاتجاه الهابط، عندما يصل السعر إلى مستوى دعم ويبدأ في التماسُك. وإذا كسر السعر هذا المستوى هبوطًا، فيُشير ذلك إلى استمرار الاتجاه الهابط.
تُشير أنماط المستطيلات في أسواق الأسهم والفوركس وغيرها من الأدوات المالية، إلى فترة من التردُّد أو الحيرة في السوق، حيث يتوازن المشترون والبائعون. وتُوفِّر هذه الأنماط فرصة للمتداوِلين وفق استراتيجية المُضاربة السريعة لتحديد حركات الاختراق/الكسر الحادَّة، مع وجود مستويات دعم ومقاومة واضحة. وقد تسمح لهم بتحقيق دقَّة عالية في تحديد نقاط الدخول والخروج (على سبيل المثال: إذا كان السعر يتحرَّك ضمن نمط مستطيل صعودي خلال اتجاه صاعد، فيمكن للمتداوِل وفق استراتيجية المُضاربة السريعة الدخول في صفقة شراء عند اختراق السعر لمستوى المقاومة العلوي للمستطيل، مع تعيين وقف الخسارة أسفل منطقة التماسُك. بالمقابل، إذا تشكَّل نمط مستطيل هبوطي خلال اتجاه هابط، فقد يختار المتداوِل الدخول في صفقة بيع عند كسر السعر لمستوى الدعم السفلي، مع تحديد وقف الخسارة فوق منطقة التماسُك).
3. أنماط الأعلام (Flags) الصعودية والهبوطية
تُعتبَر أنماط الأعلام الصعودية والهبوطيةمن نماذج المُخطَّطات التي تظهَر بعد حركة سعرية قويَّة في أي اتجاه. إذ تتشكَّل الأعلام الصعودية خلال الاتجاه الصاعد، وتُؤكَّد إشارة استمرار الاتجاه الصاعد عندما يخترِق السعر الحدّ العلوي للنمط، في حين تتشكَّل الأعلام الهبوطية خلال الاتجاه الهابط، وتحدث إشارة استمرار الاتجاه الهابط عند كسر السعر لخط الدعم السفلي.
وتُعَدُّ أنماط الأعلام الصعودية والهبوطية فعَّالة في استراتيجية المُضاربة السريعة، لأنها من الأنماط الموثوقة الدالَّة على استمرار الاتجاه السائد الحالي. وتتَّسم هذه الأنماط بأهداف دقيقة ومستويات وقف خسارة واضحة، ممَّا يجعل من إدارة المخاطر أمرًا أسهل مع إمكانية الاستفادة من تحرُّكات الأسعار قصيرة المدى في نفس الوقت (فعلى سبيل المثال، في حالة نمط العلم الصعودي، قد يختار المتداوِل الدخول في صفقة شراء عند اختراق السعر للحدّ العلوي للنمط، مع تعيين وقف الخسارة أسفل أدنى نقطة في جسم العلم، واستهداف جني الأرباح عند مستوى مقاومة قريب أو بناءً على مدى ارتفاع الحركة السعرية السابقة (سارية العلم)).
4. نمط الشموع الابتلاعية (Engulfing) الصعودية والهبوطية
تُشير أنماط الشموع الابتلاعية الصعودية والهبوطية إلى تكوينات في الشموع اليابانية، وتُشير إلى احتمالية حدوث انعكاس في الاتجاه. يظهر نمط الشموع الابتلاعية الصعوديةخلال الاتجاه الهابط، عندما تظهر شمعة هبوطية صغيرة تليها شمعة صعودية كبيرة تُغطيها بالكامل. وبالمثل، يظهر نمط الشموع الابتلاعية الهبوطيةفي الاتجاه الصاعد، عندما تظهر شمعة صعودية صغيرة تليها شمعة هبوطية أكبر تُغطيها تمامًا. وتُشير هذه الأنماط إلى أنَّ المشترين تغلَّبوا على البائعين في حالة النمط الصعودي، ممَّا يُوحي ببدء موجة صعود محتملة، بينما يتغلَّب البائعون على المشترين في حالة النمط الهبوطي، ممَّا يُوحي ببدء موجة هبوط مُحتمَلة.
وتُعدّ أنماط الشموع الابتلاعية مفيدة في استراتيجية المُضاربة السريعة، لأنها قد تُشير إلى انعكاس محتمل في الاتجاه، يمكن استغلاله لتنفيذ صفقات سريعة. كما أنّها سهلة الرصد ومن الممكن اتخاذ القرارات بناءً عليها بسرعة، ممَّا يجعلها أداةً فعَّالة في استراتيجية المُضاربة السريعة.
5. نمط الجنود الثلاثة البيض (Three White Soldiers) ونمط الغربان الثلاثة السود (Three Black Crows)
يُعدّ نمط الجنود الثلاثة البيض ونمط الغربان الثلاثة السود من تكوينات الشموع اليابانية، والتي قد تُشير إلى احتمالية حدوث انعكاس في الاتجاه السائد. إذ يتكوَّن نمط الجنود الثلاثة البيض بعد اتجاه هابط، ويُوحي باحتمالية بدء اتجاه صاعد. في حين يتكوَّن نمط الغربان الثلاثة السود بعد اتجاه صاعد، ويُوحي باحتمالية بدء اتجاه هابط. وتدلُّ هذه الأنماط على حدوث تغيُّر في الحالة المعنوية في السوق، مع سيطرة المشترين أو البائعين تدريجيًا.
ويتكوَّن نمط الجنود الثلاثة البيض من ثلاث شمعات صعودية متتالية، تفتح كل منها ضمن جسم الشمعة السابقة وتُغلق عند مستوى أعلى من قمَّة الشمعة السابقة (أي أعلى سعر سُجِّل خلال فترة تكوين الشمعة، ويُعبَّر عنه غالبًا بالذيل العلوي) أو أعلى من سعر إغلاقها (أي السعر النهائي الذي أُغلِقَت عنده الشمعة في نهاية تكوينها). بينما يتكوَّن نمط الغربان الثلاثة السود من ثلاث شمعات هبوطية متتالية، تفتح كل منها ضمن جسم الشمعة السابقة وتُغلق أدنى من قاع الشمعة السابقة (أي أدنى سعر سُجِّل خلال فترة تكوين الشمعة، ويُعبَّر عنه غالبًا بالذيل السفلي) أو أدنى من سعر إغلاقها (أي السعر النهائي الذي أُغلِقَت عنده الشمعة في نهاية تكوينها).
ورغم أنَّ هذه الأنماط تظهر على المُخطَّط بمُعدَّل أقل مقارنةً مثلًا بأنماط النجوم، إلَّا أنَّها فعّالة في استراتيجية المُضاربة السريعة، لأنَّها توفِّر إشارات دقيقة.
الخُلاصة
تجدرُ الإشارة إلى أهمية توخِّي الحذر من الإشارات الوهمية الزائفة، وأخذ الحالة العامَّة للسوق في الحسبان قبل الاعتماد على أفضل خمسة أنماط للمُخطَّطات وحدها. ومن الضروري تطوير خطَّة تداوُل شاملة ومدروسة، وإدارة المخاطر بفعالية، والاستمرار في التعلُّم والتدريب لتتمكَّن من الخوض في الأسواق المالية بما تنطوي عليه من تعقيدات بخطوات واثقة. وفي هذا الصدد، يُمكن للمتداولين فتح حساب لدى FXOpen للتدرُّب على هذه النماذج على نحوٍ دقيق ومدروس. إذ تُوفِّر منصَّة TickTrader للمستخدمين الأدوات اللازمة لرسم مجموعة واسعة من الأنماط والمؤشِّرات مباشرةً على مُخطَّطات الأسعار.
* لاحظة مهمة في FXOpen UK المملكة المتحدّة، يُتاح تداول العملات الرقمية عبر عقود الفروقات (CFD) لعملائنا من فئة المحترفين حصرًا، في حين أنّ هذه العقود غير مُتاحة للتداول من قِبَل عملاء التجزئة. لمزيدٍ من المعلومات حول كيفية تأثير ذلك على تجربتك، يُرجى التواصل مع فريقنا.