Wie man Fibonacci-Retracements für Krypto nutzt

Fibonacci-Retracements werden schon lange in traditionellen Finanzmärkten verwendet. Mit dem Aufkommen des Krypto-Handels haben sie jedoch auch bei digitalen Vermögenshändlern an Beliebtheit gewonnen. In diesem Artikel beantworten wir die Frage "Was ist Fibonacci im Krypto?", besprechen, wie man Retracements handelt, und bieten einige Strategien, mit denen Sie heute beginnen können.

Verständnis der Fibonacci-Retracements

Fibonacci-Retracements basieren auf dem mathematischen Konzept der Fibonacci-Folge. Diese Folge wurde von Leonardo Fibonacci, einem italienischen Mathematiker des 13. Jahrhunderts, entdeckt und besteht aus einer Reihe von Ziffern, bei der jede Zahl die Summe der beiden vorhergehenden ist, beginnend mit 0 und 1. Die Sequenz lautet 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8 usw.

Das Iinteressanteste an dieser Sequenz ist das sogenannte Goldene Verhältnis von 1,618. Dieses Verhältnis findet sich in künstlichen und natürlichen Strukturen wieder, einschließlich des Taj Mahal, Tornados und Spiralgalaxien. Dieses Verhältnis und ergänzende Verhältnisse scheinen auch die Finanzmärkte erheblich zu beeinflussen.

Fibonacci-Retracement-Levels sind Prozentsätze, die aus dem Goldenen Verhältnis abgeleitet sind. Die am häufigsten verwendeten Retracement-Levels sind 38,2% %, 50% % und 61,8% %. Diese Levels repräsentieren potenzielle Unterstützungs- und Widerstandsbereiche, in denen der Preis eines Vermögenswerts, wie einer Kryptowährung, während eines Trends zurückprallen oder umkehren könnte. Zusätzliche Retracement-Levels wie 23,6% % und 78,6% % werden manchmal ebenfalls verwendet, obwohl sie als weniger bedeutend gelten.

Als Händler können wir die Fibonacci-Folge im Krypto-Handel verwenden, um potenzielle Bereiche zu identifizieren, an denen der Preis umkehren oder ins Stocken geraten kann, und informierte Entscheidungen darüber zu treffen, wann wir eine Position eingehen und verlassen sollen. Die Retracement-Levels können auf jede Zeitspanne angewendet werden, was sie zu vielseitigen Werkzeugen für verschiedene Handelsstile macht, einschließlich Daytrading, Swingtrading und Positionstrading.

Was bedeutet Fib im Krypto?

"Fib" ist eine abgekürzte Bezeichnung für Fibonacci-Retracements. Obwohl es andere Arten von Fibonacci-Werkzeugen wie Erweiterungen, Fächer und Spiralen gibt, bezieht sich "Fibs" fast immer auf Retracements.

Wie man Fibonacci-Retracements für den Krypto-Handel verwendet

Die Verwendung von Fibonacci-Levels im Krypto-Handel ist in den letzten Jahren besonders für die weltweit größte und beliebteste digitale Währung, Bitcoin, immer beliebter geworden. Die hochvolatile Natur von Kryptowährungen macht es für Händler entscheidend, potenzielle Unterstützungs- und Widerstandsbereiche zu identifizieren, an denen sich die Preise umkehren können.

Um Ihre eigenen Bitcoin-Fibonacci-Levels zu finden und zu verwenden, befolgen Sie diese Schritte:

Zeichnen Sie die Bitcoin-Fibonacci-Retracement-Levels, indem Sie ein extremes Tief und Hoch in einem Aufwärtstrend auswählen und umgekehrt. Dies kann mit dem Fibonacci-Retracement-Tool in den der meisten Charting-Software, einschließlich der TickTrader-Plattform von FXOpen, durchgeführt werden.
Beobachten Sie die Preisaktionen bei den 38,2% %, 50% % und 61,8% % Levels. Jedes Level fungiert als Bereich, der eine Umkehr auslösen kann. Wenn der Preis ein Level durchbricht, kann davon ausgegangen werden, dass der Trend fortgesetzt wird und dass das der Vermögenswert zum nächsten Level übergeht.

Beim Zeichnen des Fibonacci-Retracements ist es wichtig, diese beiden Regeln zu befolgen:

Wenn Sie Unterstützungslevel zeichnen möchten, setzen Sie den ersten Punkt bei einem Swing-Tief und den zweiten bei einem Swing-Hoch.
Wenn Sie Widerstandslevel zeichnen möchten, setzen Sie den ersten Punkt bei einem Swing-Hoch und den zweiten bei einem Swing-Tief.

Optimierung von Ein- und Ausstiegen

Obwohl Fibonacci-Retracements Händlern helfen können, Unterstützungs- und Widerstandsbereiche zu ermitteln, gibt es einige Faktoren zu beachten, um das Beste aus Fibs für den Krypto-Handel zu machen.

Mit dem Trend handeln

Wie viele technische Tools werden Fibonacci-Retracements am besten im Einklang mit einem breiteren Trend angewendet. Auch wenn Sie nach einer kurzfristigen Umkehrung suchen, hat das Setup die höchste Wahrscheinlichkeit, wie erwartet zu funktionieren, wenn es sich an den Trend eines höheren Zeitrahmens anpasst. Mit anderen Worten: Sie möchten nach Retracements in einem größeren Aufwärtstrend suchen und umgekehrt.

Die Levels als Bereiche betrachten

Wie traditionelle Unterstützungs- und Widerstandsbereiche sollten Fibonacci-Retracement-Levels nicht als genau den Punkt behandelt werden, an dem der Preis umkehrt. Es kommt gelegentlich vor, aber der Preis wird oft leicht über das Level hinaus bewegt, bevor er wie erwartet umkehrt. Er kann sogar knapp davor stoppen. Stattdessen können Sie sie als Interessensgebiete behandeln und dann auf Bestätigung mit anderen Werkzeugen warten.

Fibs mit anderen technischen Werkzeugen kombinieren

Beim Betrachten eines Krypto-Fibonacci-Charts ist es verlockend, einfach eine Limit Order an einem der signifikanten Levels zu setzen und es dabei zu belassen. Obwohl dies manchmal funktioniert, gibt es keine Garantie, dass diese Bereiche konsistent bleiben. Es ist besser, die Wahrscheinlichkeit zu bewerten, dass der Bereich hält oder hält, indem Sie andere Werkzeuge verwenden.

Zum Beispiel könnten Sie darauf achten, dass es mit einem horizontalen Unterstützungs-/Widerstandsniveau oder einer Trendlinie übereinstimmt. Momentum-Indikatoren wie der Relative Strength Index (RSI) können ebenfalls Einblicke geben, ob der Trend schwächer wird und eine Umkehr bevorsteht. Darüber hinaus können Kerzenmuster und Chartmuster zusätzliche Bestätigungen bieten.

Strategien für den Handel mit Bitcoin mit Fibonacci-Retracements

Lassen Sie uns einige spezifische Fibonacci-Retracement-Strategien betrachten, die Sie verwenden können, um Bitcoin und andere Kryptowährungen zu handeln.

Trendhandel mit Unterstützungs- und Widerstandsniveaus

Dieser Ansatz erfordert einfach die Identifizierung eines breiteren Trends und das Warten auf einen Rückgang zu einem der wichtigen Levels, das sich mit dem horizontalen Unterstützungs- und Widerstandsniveau deckt.

Einstieg: Limit-Orders können auf dem Level innerhalb des Unterstützungs-/Widerstandsbereichs platziert werden. Alternativ könnten Sie darauf warten, dass der Bereich Anzeichen einer Umkehr zeigt, bevor Sie mit einer Market Order eintreten. Stopp-Loss: Stop-Losses können knapp über (in einem Aufwärtstrend) oder unter (Abwärtstrend) dem horizontalen Bereich platziert werden. Es sollte irgendwo sein, das wo es Ihre Idee ungültig macht, ohne unnötig weit zu sein.

Take Profit: Trader beginnen oft, Gewinne am ausgewählten Hoch oder Tief zu erzielen. Im gezeigten Beispiel könnten wir damit beginnen, Gewinne am Swing Low des Retracements zu erzielen.

Relative Strength Index (RSI) Divergenzen und Fibonacci

Diese Strategie kombiniert den beliebten Momentum-Indikator, den Relative Strength Index (RSI), mit dem Fibonacci-Retracement-Tool. Konkret suchen wir nach Divergenzen, die auf eine potenzielle Umkehr hinweisen, wenn der Preis zu einem Fib-Level geht.

Einstieg: Warten Sie darauf, dass eine reguläre Divergenz an einem signifikanten Fibonacci-Level erscheint (Trendlinie auf der rechten Seite). Wenn der Preis Anzeichen einer Umkehr zeigt und sowohl das Retracement als auch die Divergenz bestätigt, können Trader mit einer Market Order eintreten.

Stopp-Loss: Ein Stopp kann über oder unter der Einstiegs-Kerze platziert werden, abhängig von der Richtung des Handels.

Take Profit: Wie bei der vorherigen Strategie ist ein guter Ort, um Gewinne zu erzielen, das Hoch oder Tief Ihres gezeichneten Retracements.

Als Bonus hier haben wir auch eine versteckte Divergenz (die Trendlinie auf der linken Seite), die darauf hinweist, dass wahrscheinlich eine bullische Dynamik stattfinden wird.

Fibonacci und Chartmuster

In dieser Strategie verwenden wir Chartmuster, um zu bestätigen, dass das Level hält. Im gezeigten Bitcoin-Fibonacci-Chart haben wir eine bullische Keilformation (ein häufiges Umkehrmuster) verwendet, aber Sie können jedes Muster verwenden, das Sie bevorzugen.

Einstieg: Nachdem Sie ein Chartmuster auf einem Retracement-Level beobachtet haben, könnten Sie darauf warten, dass das Muster mit einem Ausbruch bestätigt wird. Dann können Sie beim Retest der Trendlinie des Musters eintreten. In diesem Beispiel könnten wir darauf warten, dass die obere Trendlinie gebrochen wird, bevor wir auf einen Rückzug warten und eintreten.

Stopp-Loss: Stopps können über oder unter der gegenüberliegenden Trendlinie des Musters platziert werden. Hier würden wir es unterhalb der unteren Trendlinie des Keils platzieren.

Take Profit: Sie könnten Gewinne an den Extrempunkten des Retracement-Tools erzielen.

Dieses Setup hatte auch eine zusätzliche Bestätigung mit dem doppelten Boden, bevor der Keil ausbrach, was einen Trade mit hoher Wahrscheinlichkeit lieferte.

Fibonacci mit anderen technischen Indikatoren bestätigen

Natürlich ist der RSI nicht der einzige Indikator, den Sie mit Fibonacci-Retracements kombinieren können. Hier sind einige andere beliebte Indikatoren, die Sie verwenden können:

Gleitende Durchschnitte: Gleitende Durchschnitte können dynamische Unterstützungs- und Widerstandsebenen bieten, die einer Fib-Einrichtung zusätzliche Konfluenz verleihen. Längerfristige Durchschnitte wie der 50- oder 200-Tage-Durchschnitt werden oft respektiert. Wenn zwei schnellere gleitende Durchschnitte kombiniert werden, kann dies dazu beitragen, Umkehrungen zu bestätigen, wenn sie sich kreuzen.
Bollinger-Bänder: Bollinger-Bänder werden oft verwendet, um potenzielle Umkehrungen zu erkennen. Berührungen des Bandes, die sich scharf entfernen, können ein Zeichen für eine Umkehrung sein und können in Kombination mit einem Retracement-Level zu einem anständigen Einstieg führen.
MACD: MACD ist ein weiterer Momentum-Indikator, der Händlern helfen kann, Umkehrungen zu finden. Wenn sich die MACD- und Signal-Linien an einem Fibonacci-Level kreuzen, kann dies darauf hindeuten, dass eine Umkehrung bevorsteht.

Risikomanagement-Techniken

Wie bei allen Handelsstrategien ist das Risikomanagement für ein nachhaltiges System entscheidend. Es gibt jedoch einige Techniken, die spezifisch für Fib-Retracements sind.

Suchen Sie nach qualitativ hochwertigen Setups

Der erste Schritt zur Risikoverwaltung besteht darin, nur die besten Setups zu handeln. Das bedeutet, nach Fibonacci-Trades zu suchen, die mehrere Bestätigungsfaktoren haben, und geduldig darauf zu warten, was Sie sehen möchten. Auf diese Weise verpassen Sie vielleicht einige Bewegungen, aber es hält Sie auch von vielen Verlustgeschäften fern.

Setzen Sie logische Stop-Loss-Orders

Bei der Verwendung von Fibonacci-Retracements im Krypto-Handel kann es schwierig sein zu wissen, wo Sie Ihren Stop-Loss platzieren sollen. Es ist ratsam, den breiteren Kontext Ihrer Handelsidee zu berücksichtigen und wie Ihre Stop-Loss-Platzierung dazu passt.

Wenn Sie zuversichtlich sind, dass das Retracement-Level halten wird, oder kurzfristige Preisbewegungen handeln, ist das Setzen eines Stop-Loss über dem Einstiegslevel geeignet. Ebenso, wenn Sie weniger zuversichtlich sind, dass der Bereich eine Umkehrung auslösen wird, oder einen längerfristigen Blick auf den Markt werfen, bevorzugen Sie möglicherweise, Ihren Stop-Loss am Hoch oder Tief des Fibonacci-Retracements zu setzen.

Setzen Sie Take-Profit-Ziele im Voraus

Indem Sie wissen, wo Sie einen profitablen Trade beenden möchten, verhindern Sie, dass Sie zu viel Gewinn aufgeben, indem Sie zu lange festhalten. Die Verwendung der besprochenen Take-Profit-Levels ist ein guter Ausgangspunkt, ebenso wie Fibonacci-Erweiterungen.

Entwickeln Sie ein regelbasiertes System

Klare Regeln für Fibonacci-Einträge zu haben, entfernt viel vom Rätselraten, das mit dem diskretionären Handel einhergeht. Es hilft Ihnen, die besten Setups zu finden, impulsive Entscheidungen zu vermeiden und bedeutet, dass Sie Ihre Strategie leicht anpassen können, wenn Sie Fortschritte machen.

Häufige Fehler, die vermieden werden sollten

Beim Einsatz von Fibonacci im Krypto-Handel können Händler manchmal in Fallstricke geraten. Lassen Sie uns einige der häufigsten Fehler betrachten.

Verwechseln von Hochs und Tiefs: Wie erwähnt, hängt die Auswahl eines Hochs oder Tiefs als Ihren ersten Punkt beim Einzeichnen des Retracements davon ab, ob Sie nach Unterstützung oder Widerstand suchen. Achten Sie darauf, die zuvor beschriebenen Regeln zu befolgen, um Verwirrung zu vermeiden.
Verwechseln von Fibonacci-Retracements mit -Erweiterungen: Retracements identifizieren potenzielle Unterstützungs- und Widerstandsebenen während einer Preiskorrektur, während Erweiterungen potenzielle Zielniveaus über dem ursprünglichen Hoch oder Tief projizieren. Überprüfen Sie den Namen des von Ihnen verwendeten Tools, um Verwechslungen zu vermeiden.
Ignorieren des größeren Bildes: Berücksichtigen Sie immer den Gesamtmarktkontext und den Trend, bevor Sie einen Trade durchführen. Wenn der Markt stark in eine Richtung tendiert, ist eine Umkehrung an einem Fibonacci-Level möglicherweise weniger wahrscheinlich.
Falsche Identifizierung signifikanter Preisniveaus: Die Auswahl der richtigen Hoch- und Tiefpunkte ist entscheidend für genaue Retracement-Levels. Dies bedeutet normalerweise, die extremsten Schwunghochs und -tiefs auszuwählen, die leicht sichtbar sind. Nehmen Sie sich Zeit, um die wichtigsten Preisniveaus zu identifizieren, und seien Sie bereit, Ihre Punkte anzupassen, während der Markt fortschreitet.

Abschließende Gedanken

Zusammenfassend können Fibonacci-Retracements eine ausgezeichnete Ergänzung zu Ihrem Krypto-Handelsarsenal darstellen. Obwohl sie nicht isoliert verwendet werden sollten, kann die Kombination von Fibs mit anderen technischen Tools und Indikatoren zu einer effektiven Strategie führen.

Die hier beschriebenen Tipps, Techniken und Strategien sind jedoch nicht ausschließlich auf Krypto beschränkt: Sie können auf jeden Markt angewendet werden, den Sie bevorzugen, wie Forex, Aktien und Rohstoffe. Möchten Sie es selbst sehen? Sie können ein FXOpen-Konto eröffnen, um Zugang zu diesen Märkten und der fortschrittlichen TickTrader-Plattform zu erhalten, auf der Sie das Fibonacci-Retracement-Tool und die besprochenen Indikatoren finden. Viel Erfolg!

*Bei FXOpen UK und FXOpen AU sind Kryptowährungs-CFDs nur für den Handel durch Kunden verfügbar, die gemäß den FCA-Regeln als professionelle Kunden und gemäß den ASIC-Regeln als professionelle Kunden eingestuft sind. Sie sind nicht für den Handel durch Privatkunden verfügbar.