Анализ Dow Jones: выход из фигуры вывел цену выше рыночного профиля

Фундаментальный фон

Сильные корпоративные отчёты за третий квартал поддержали Dow Jones в начале этой недели. 20 октября индекс получил поддержку со стороны корпоративной отчётности и снижения цен на нефть, при этом выросли 22 из 30 его компонентов. 21 октября индекс обновил месячный максимум: лучше остальных выглядели технологический, промышленный и финансовый секторы. Среди компонентов выделилась IBM, акции которой подорожали на 3,96%. Отчётность SpaceX и Super Micro Computer усилила интерес к сегменту искусственного интеллекта (ИИ): акции Nvidia, входящей в индекс, выросли на 2,54%, хотя сама SpaceX в состав индекса не входит. Сезон отчётности продолжается, и публикации крупных компаний остаются главным информационным фактором для индекса.

Технический анализ Dow Jones (WS30m на FXOpen)

На четырёхчасовом графике WS30m с 5 августа по 1 октября развивался нисходящий тренд: цена снизилась из области 54,780 к отметке 50,600. В верхней части коррекционного роста, начавшегося 1 октября, сформировалась фигура, напоминающая восходящий треугольник. 20 октября цена вышла из фигуры вверх на зелёной свече с повышенным объёмом и одновременно преодолела верхнюю границу текущего рыночного профиля на уровне 52,380, после чего протестировала эту область сверху.

Сейчас цена продолжает находиться выше профиля, ограниченного уровнями 51,660 и 52,380, и приближается к красному уровню сопротивления 53,750. Зона контроля POC расположена на отметке 52,070, а зелёный уровень поддержки 51,400 находится ниже нижней границы профиля. Индикатор RSI + MAs показывает значения 68, 59 и 58 соответственно. RSI поднялся выше верхней границы нейтральной зоны, а обе скользящие средние также вышли за её пределы вверх и окрасились в зелёный цвет.

Краткие выводы

Положение RSI + MAs выше нейтральной зоны согласуется с выходом цены за пределы рыночного профиля и указывает на усиление восходящего импульса. Дальнейшая динамика индекса может зависеть от того, подтвердят ли новые отчёты крупных компаний интерес к сегменту ИИ, наметившийся в последние дни.