Данные об инфляции резко укрепили доллар США

Опубликованные вчера данные по потребительским ценам и базовой инфляции превысили ожидания. Согласно ForexFactory:

→ Core CPI в месячном выражении: факт = 0.4%, ожидалось = 0.3%, месяц назад = 0.4%;
→ CPI в годовом выражении: факт = 3.5%, прогноз был = 3.4%, предыдущее значение = 3.2% при целевом значении в 2%.

В результате публикации новостей резко увеличились ожидания участников рынка на то, что в июне Федрезерв оставит ставки неизменными. Согласно CME FedWatch Tool, до публикации новостей об инфляции вероятность этого была = 42,6% (то есть большинство верило, что произойдет снижение ставок), то после публикации вероятность = 83,0%. Это кардинальное изменение в настроениях.

В беседе с Bloomberg бывший министр финансов США Ларри Саммерс сказал, что снижение ставки в июне было бы опасной и вопиющей ошибкой, добавив: "Вы должны серьезно относиться к возможности того, что следующее изменение ставки будет скорее в сторону повышения, чем в сторону понижения".

Реакцией финансовых рынков стало укрепление доллара в условиях жесткой денежно-кредитной политики, действие которой будет длиться дольше:
→ USD подорожал в валютных парах – например, USD/CHF поднялся до максимума за полгода;
→ упал в цене биткоин, но сегодня утром главная криптовалюта уже отыграла вчерашнее падение;
→ золото протестировало поддержку 2320.

Также подверглись давлению фондовые рынки. Технический анализ графика Nasdaq-100 показывает, что:
→ цена движется в рамках восходящей траектории (показана синими линиями), но ее закругление указывает на то, что силы спроса (которые во многом основывались на ожиданиях снижения процентных ставок) истощаются;
→ также про слабость спроса говорит то, что цена NASDAQ не может преодолеть сопротивление 18400, чтобы достичь верхней синей линии;
→ в результате вчерашних новостей индекс опустился к нижней синей линии, действующей как поддержка.

Не исключено, что в ближайшей перспективе рынок будет находиться в консолидации между уровнями 17800 и 18400, перенося фокус на начинающийся сезон отчетностей компаний за первый квартал 2024 года.