Доллар падает на фоне снижения инфляции в США

На рынке преобладают коррекционные настроения, поскольку участники торгов фиксируют прибыль по длинным позициям на фоне стремительного снижения доллара США после публикации октябрьской статистики по инфляции. Так, индекс потребительских цен в октябре показал нулевую динамику в месячном исчислении, тогда как аналитики ожидали роста на 0,1%, а в предыдущем периоде значение составляло 0,4%. В годовом выражении показатель замедлился с 3,7% до 3,2%, что оказалось ниже ожиданий на уровне 3,3%, а базовая инфляция скорректировалась с 0,3% до 0,2% и с 4,1% до 4,0%, соответственно. Опубликованные данные подтвердили предположение инвесторов в том, что ФРС США не станет повышать стоимость заимствований ни в текущем, ни в следующем году. При этом эксперты отмечают, что о возможных сроках начала цикла снижения процентной ставки говорить пока несколько преждевременно. Приближение инфляции к целевым уровням ФРС США было расценено как очередной сигнал к завершению цикла ужесточения денежно-кредитной политики. Реальная макроэкономическая статистика имеет более важное значение для рынка, чем «ястребиные» заявления главы регулятора Джерома Пауэлла, который на прошлой неделе вновь заявил о потенциальной возможности повышения стоимости заимствований.

EUR/USD

Пара EUR/USD торгуется разнонаправленно, удерживаясь в районе локальных максимумов начала сентября на отметке 1.0872. Накануне единая валюта продемонстрировала наиболее сильный рост за последние несколько месяцев, что стало реакцией рынка на значительное замедление инфляционного давления в США.

Накануне в еврозоне была опубликована статистика по валовому внутреннему продукту (ВВП) за третий квартал, который остался на отметках –0,1% в квартальном выражении и 0,1% в годовом. Кроме того, уровень занятости в регионе незначительно вырос с 0,2% до 0,3% и 1,3% до 1,4%, соответственно, а индекс настроений в деловой среде от Центра европейских экономических исследований (ZEW) в ноябре поднялся с –1,1 пункта до 9,8 пункта при прогнозе в 5,0 пункта.

По максимумам прошлой и нынешней недели сформировался новый восходящий канал. Сейчас цена отошла от верхней границы канала и может продолжить снижение.

GBP/USD

Пара GBP/USD незначительно корректируется вблизи отметки 1.2500 и локальных максимумов от 14 сентября. Вчера инвесторы оценивали макроэкономическую статистику из Великобритании, которая не оказала заметного влияния на динамику пары GBP/USD.

Средняя заработная плата с учётом премий в сентябре снизилась с 8,2% до 7,9%, тогда как аналитики рассчитывали на 7,4%. Представители Банка Англии наблюдают за динамикой показателя, оценивая, как отразится повышение процентной ставки 14 раз подряд на внутреннее потребление, увеличение которого может выступить катализатором возвращения инфляции к максимумам и, как следствие, пересмотру позиции регулятора относительно корректировки стоимости заимствований несмотря на то, что на последнем заседании значение осталось на текущем уровне. Показатель занятости снизился на 207,0 тыс после –82,0 тыс в предыдущем месяце, а безработица за последние 3 месяца осталась на отметке 4,2%. По данным Национальной статистической службы (ONS), промышленный сектор демонстрирует наибольшее ежегодное сокращение количества вакансий, потеряв 35,0 тыс по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сегодня будут опубликованы данные по потребительской инфляции в Великобритании: прогнозы предполагают резкое замедление показателя в октябре с 6,7% до 4,8%.

По максимумам недели сформировался новый восходящий канал. Сейчас цена отошла от верхней границы канала и может продолжить снижение.

USD/JPY

Пара USD/JPY удерживается в районе 150.70, восстанавливаясь после резкого коррекционного снижения накануне. Позиции американской валюты оказались под давлением после публикации октябрьской статистики по потребительской инфляции, которая замедлилась сильнее прогнозов аналитиков.

Давление на позиции иены оказывает статистика из Японии: ВВП в третьем квартале составил –0,5% после роста на 1,2% в предыдущем периоде, тогда как эксперты предполагали –0,1%. В годовом выражении национальная экономика потеряла 2,1% после увеличения на 4,8% при ожиданиях на уровне –0,6%. Объёмы промышленного производства в сентябре повысились с 0,2% до 0,5% в месячном выражении и с –4,6% до –4,4% в годовом. Министр финансов Японии Синъити Судзуки заявил накануне, что правительство предпримет необходимые для реагирования на изменения курса иены меры, подчеркнув при этом, что чрезмерные колебания котировок крайне нежелательны, однако они должны устанавливаться рынком с учётом фундаментальных показателей. Таким образом, власти продолжат следить за поступающими данными и реагировать на их изменения соответствующим образом. Тем не менее, намерено ли правительство провести дополнительные интервенции, министр не сообщил. Чиновники уже предпринимают шаги по поддержке домохозяйств, на которых оказывает давление рост стоимости жизни из-за более высоких цен на импорт топлива и продуктов питания.

По недавним минимумам сформировался новый нисходящий канал. Сейчас цена отошла от нижней границы и может продолжить рост.