Доллар падает по отношению к евро и растет к иене

На прошлой неделе рынки анализировали итоги выступления главы ФРС США Джерома Пауэлла в рамках встречи, организованной Международным валютным фондом (МВФ). Представители американского регулятора сомневаются в том, что стоимость заимствований достигла пикового значения. Так, глава ФРС США отметил, что вполне допускает ещё одно или несколько повышений процентной ставки, если того потребует текущая экономическая ситуация. Чиновники поддержали идею возможного ужесточения монетарных условий, если темпы снижения инфляции будут отставать от ожидаемых. При этом в ведомстве осознают дополнительные риски, которые несёт с собой дальнейшее повышение стоимости заимствований, однако считают американскую экономику достаточно устойчивой. Кроме того, в пятницу инвесторов разочаровали данные по индексу потребительского доверия от Мичиганского университета: в ноябре показатель резко снизился с 63,8 пункта до 60,4 пункта при прогнозе в 63,7 пункта. Сегодня в США ожидается публикация октябрьского отчёта об исполнении федерального бюджета: прогнозы предполагают значительное снижение дефицита с –171,0 млрд долларов до –30,0 млрд долларов.

EUR/USD

Пара EUR/USD показывает смешанную динамику торгов, консолидируясь вблизи отметки 1.0685. Ближайшее сопротивление можно увидеть на отметке 1,0690, прорыв вверх может спровоцировать рост к 1,0711. При падении ближайшая поддержка видна на отметке 1,0664, прорыв ниже может привести пару к 1,0648.

В пятницу единая валюта умеренно снизилась, обновив локальные минимумы от 3 ноября на фоне заявления представителей ФРС США в отношении перспектив денежно-кредитной политики. Европейская статистика прошлой пятницы также не сумела значительным образом поддержать покупательский настрой на рынке. Так, объёмы промышленного производства в Италии в сентябре показали нулевую динамику после роста на 0,3% в предыдущем месяце, тогда как аналитики ожидали –0,2%, а в годовом выражении показатель поднялся с –4,2% до –2,0%. В центре внимания инвесторов сегодня будет находиться сводка экономических прогнозов от Европейской комиссии.

Прежний нисходящий канал сохраняется. Сейчас цена приближается к верхней границе канала, откуда может продлжить снижение.

GBP/USD

Пара GBP/USD показывает сдержанный рост, пытаясь восстановиться после заметного снижения на прошлой неделе, когда были обновлены локальные минимумы от 3 ноября. Ближайшее сопротивление можно увидеть на отметке 1,2271, прорыв вверх может спровоцировать рост к 1,2296. При падении ближайшая поддержка видна на отметке 1,2180, прорыв ниже может привести пару к 1,2138.

Опубликованные на прошлой неделе данные отразили рост объёмов ВВП Великобритании в сентябре на 0,2% по сравнению с 0,1% месяцем ранее, тогда как аналитики рассчитывали на –0,1%. Показатель в третьем квартале продемонстрировал нулевую динамику, а в годовом выражении прибавил 0,6%, что также оказалось лучше прогнозов в –0,1% и 0,5% соответственно. Объёмы промышленного производства в сентябре составили 0,0% после –0,5% в предыдущем месяце, в то время как рынки предполагали 0,1%, а в годовом выражении показатель зафиксировался на отметке 1,5%, что оказалось заметно выше ожиданий на уровне 1,1%. Производство в секторе обрабатывающей промышленности увеличилось на 0,1% после –0,7% месяцем ранее при прогнозе в 0,3%.

По минимумам прошлой недели сформировался новый нисходящий канал. Сейчас цена находится посредине канала и может продолжить движение к верхней границе.

USD/JPY

Пара USD/JPY продолжает умеренный рост, развивая «бычью» динамику, сформированную на прошлой неделе. Доллар тестирует отметку 151.70 на пробой вверх, обновляя рекордные максимумы от 21 октября 2022 года. Сильное сопротивление можно увидеть на отметке 151,66, прорыв вверх может спровоцировать рост к 152,07. С другой стороны, ближайшая поддержка видна на отметке 151,18. Прорыв ниже может привести пару к 150,43.

Возможность новых валютных интервенций Банка Японии лишь возрастает с дальнейшим ослаблением курса иены. Давление на позиции иены оказывают данные из Японии: так, индекс цен производителей товаров в октябре составил –0,4% после –0,3%в предыдущем месяце, тогда как аналитики ожидали нулевой динамики, а индекс внутренних цен на корпоративные товары замедлился с 2,0% до 0,8%, что также оказалось ниже прогноза в 0,9%.

Прежний восходящий канал сохраняется. Сейчас цена отошла от верхей границы и может продолжить движение к нижней границе.