Доллар слабеет в конце месяца

Сегодня рынки анализируют статистику из США, опубликованную в конце прошлой недели. Так, показатель расходов на личное потребление в сентябре скорректировался с 3,8% до 3,7% в годовом выражении и с 0,1% до 0,3% в месячном. Общий индикатор личных расходов поднялся с 0,4% до 0,7%, а доходы при этом несколько замедлились с 0,4% до 0,3%. Индекс потребительского доверия от Мичиганского университета в октябре показал умеренный рост с 63,0 пункта до 63,8 пункта, что оказалось лучше нейтральных прогнозов аналитиков. В среду состоится заседание ФРС США, а в пятницу — публикация октябрьского отчёта по рынку труда. Эксперты не ожидают повышения процентной ставки, однако обратят внимание на тон заявлений чиновников: доллар в последнее время получает поддержку даже от прогнозов возможного роста, поэтому «быкам» не хотелось бы столкнуться с «голубиной» риторикой главы регулятора Джерома Пауэлла. Аналитики рассчитывают, что показатель числа новых рабочих мест, созданных вне сектора сельского хозяйства, сократится с 336,0 тыс до 172,0 тыс, безработица останется на уровне 3,8%, а средняя почасовая заработная плата скорректируется с 0,2% до 0,3%.

EUR/USD

Евро упал по отношению к доллару в пятницу после того, как Европейский центральный банк подтвердил, что процентные ставки останутся на текущих уровнях в течение длительного периода. ЕЦБ оставил ставки без изменений, как и ожидалось, в четверг и заявил, что разговоры о снижении ставок на рынке преждевременны. Денежные рынки оценивают почти нулевую вероятность дополнительного повышения к концу года и снижения процентных ставок, начиная с июня следующего года. ЕЦБ подтвердил в четверг, что продолжит реинвестировать средства из Программы экстренных закупок на случай пандемии (PEPP) до конца 2024 года. Однако президент Лагард заявила, что совет еще не обсуждал этот вопрос.

Сегодня пара EUR/USD показывает флэтовую динамику, удерживаясь вблизи отметки 1.0560. Активность на рынке остаётся достаточно низкой, поскольку трейдеры не спешат открывать новые позиции в преддверии появления новых драйверов движения котировок. В еврозоне сегодня будет опубликована октябрьская статистика по инфляции в Германии: прогнозы предполагают замедление индекса потребительских цен с 4,5% до 4,0%. Показатель в целом по еврозоне будет представлен завтра: эксперты ожидают снижения с 4,3% до 3,4%. Также во вторник инвесторы будут оценивать динамику валового внутреннего продукта (ВВП) еврозоны за третий квартал: прогнозируется замедление показателя в годовом выражении с 0,5% до 0,2% и снижение на 0,1% в квартальном.

Ближайшее сопротивление можно увидеть на отметке 1,0570, прорыв вверх может спровоцировать рост к 1,0606. При падении ближайшая поддержка видна на отметке 1,0512, прорыв ниже может привести пару к 1,0500.

По минимумам недели сформировался новый нисходящий канал. Сейчас цена находится посредине канала и может продолжить снижение.

GBP/USD

Пара GBP/USD торгуется практически без изменений, консолидируясь вблизи отметки 1.2120. В Великобритании сегодня будут представлены данные по динамике потребительского кредитования в сентябре. Прогнозы предполагают замедление показателя с 1,644 млрд фунтов до 1,300 млрд фунтов. Количество одобренных заявок на ипотеку в сентябре может скорректироваться с 45,354 тыс до 45,000 тыс, а чистый объём потребительского кредитования — остаться на отметке 2,9 млрд фунтов. Также в четверг, 2 ноября, состоится заседание Банка Англии по процентной ставке.

Ближайшее сопротивление можно увидеть на отметке 1,2157, прорыв вверх может спровоцировать рост к 1,2191. При падении ближайшая поддержка видна на отметке 1,2085, прорыв ниже может привести пару к 1,2037.

USD/JPY

Доллар упал в пятницу, поскольку иена укрепилась в преддверии заседания Банка Японии по вопросам политики на следующей неделе. Пара USD/JPY демонстрирует разнонаправленную динамику, удерживаясь вблизи уровня 149.50. Американская валюта вновь пытается восстановиться к психологической отметке 150.00 после того, как в конце прошлой недели доллар показал развитие коррекционного снижения. Активность на рынке остаётся достаточно низкой, что связано с ожиданиями итогов заседаний Банка Японии и ФРС США.

В пятницу были представлены октябрьские данные по инфляции в столичном регионе Токио: показатель усилился с 2,8% до 3,3% в годовом исчислении, а базовое значение — с 2,5% до 2,7%, поставив под сомнение точку зрения Банка Японии о том, что рост потребительских цен может замедлиться в ближайшие месяцы по мере ослабления давления стоимости энергоносителей. Таким образом, статистика может выступить катализатором для отказа от текущей сверхмягкой монетарной политики уже на завтрашнем заседании, а также привести к повышению процентной ставки с –0,10%, на которых она удерживается с 2016 года. Завтра инвесторы также сфокусируют внимание на уровне безработицы, объёмах розничных продаж и промышленного производства. Прогнозы предполагают, что уровень безработицы в сентябре может скорректироваться с 2,7% до 2,6%, промышленное производство — прибавить 2,5% после –0,7% в предыдущем месяце, а объёмы розничных продаж — замедлиться с 7,0% до 5,9%.

Сильное сопротивление можно увидеть на отметке 150,55, прорыв вверх может спровоцировать рост к 150,72. С другой стороны, ближайшая поддержка видна на отметке 149,30. Прорыв ниже может привести пару к 149,28.

По максимумам недели сформировался новый восходящий канал. Сейчас цена находится около нижней границы канала, откуда может продолжить рост.