Формируем грамотный инвест портфель из валютных пар Forex, товаров, биржевых индексов и криптовалют

Конкурсная статья Ичетовкина Кирилла

Зачем мне, спекулянту, вообще заниматься инвестированием?

Все профессиональные трейдеры понимают, что одним из самых важных факторов успеха торговли является грамотный мани меджмент. Только новичок, мечтающий о личных яхтах и самолётах, будет заряжать в сделку полдепозита. Профессионал же никогда не станет рисковать более 1-2 %. Но даже опытные трейдеры часто на этом ограничивают свой мани менеджмент, что в корне неправильная вещь.

Да, мы рискуем одним процентом. А остальные 99 % депозита что? Будут просто простаивать? Конечно, для маржинального обеспечения сделок, нужно больше, чем один процент. В зависимости от торговой стратегии, кому-то необходимо держать на счету брокера 10 % своего капитала, кому-то – 50 %. Но даже в таком случае полдепозита будет просто простаивать и не приносить никаких денег. Это всё равно, что держать «депозит» дома под подушкой.

Самым простым и довольно-таки разумным вариантом будет положить средства на счёт в банк. Долларовые депозиты приносят 3 % в год. Не так много, но тем не менее.

Ещё одним вариантом является инвестирование свободного капитала. Та стратегия, о которой я расскажу и по которой мы сформируем инвест портфель, приносит в среднем 20 % в год.

Стратегия инвестирования

Вся предлагаемая мной торговая стратегия построена на статистике. Согласно исследованию Vanguard Group, инвестиционные фонды с активным способом торговли смогли лишь 2 раза за 14 лет побить те фонды, которые просто открывали сделку в одну сторону – на покупку, и держали её годами. То есть активные спекулянты проигрывают значительно чаще долгосрочных инвесторов. Это подтверждают и большое количество других исследований. Зная эту статистику, мы будем следовать долгосрочные инвест стратегии – открытие и удержании сделки.

Но у этих инвестиционных фондов есть один очень существенный недостаток: они торгуют только в «одну сторону» – открывают сделки на покупку. Соответственно, они будут терять при открытии сделки на максимумах рынка. Ведь просто глупо покупать по очень высокой цене.

Мы же, зная эти два фактора, построим свою торговую стратегию:

– Сделки будем открывать в долгосрок, не переживая за колебания рынка. По статистике, это более успешный вариант торговли.

– Сделки будем открывать на максимумах, минимумах рынков. Но на максимуме мы будем продавать, а на минимуме покупать, чтобы получить математическое преимущество.

Скрин 1. Мой знакомый вложил большую сумму в биткоин по цене практически на максимуме рынка – 980 долларов. Мол, он же вырос за год на 7 000 % !!! Хотя профессионал понимает, что здесь необходимо было открыть шорт. Результат оказался печальным…

Фондовые индексы

Начнём формирование инвест портфеля с американского фондового рынка. Здесь сейчас присутствуют отличные возможности для открытия сделок. Цены растут уже 6 лет без малейших откатов. Сейчас они находятся на своих исторических максимумах:

2. Индекс акций высоко технологичных компаний – Nasdaq непрерывно растёт с конца 2008 года.

Торговая идея: открываем сделки на продажу двух фондовых индексов – Nasdaq и Dow Jones.

3. Индекс Dow Jones

Валютные пары Forex

На валютном рынке сейчас также есть возможности для открытия сделок. На своём минимуме находится валютная пара Евро/Новозеландский Доллар. Торговая идея: покупка EUR/NZD.

4. EUR/NZD

Наоборот, очень дорого стоят CHF/JPY и NZD/USD:

5. CHF/JPY

6. NZD/USD

Соответственно, продаём валютные пары CHF/JPY и NZD/USD.

Товары

Первая торговая идея в этом разделе – это продажа фьючерса «Скот, откармливаемый на убой». Нет, я серьёзно. Для настоящего трейдера недолжно быть абсолютно никакой разницы, чем торговать. Будь то валюта или фьючерсы на погоду (а такие тоже имеются). Главное – это возможность заработать. А фьючерсы на «Скот» сейчас эту возможность предоставляют.

7. Скот откармливаемый на убой

Так же на своих максимумах находится соевая мука:

8. Соевая мука

И ценный метал палладий:

9. Палладий

Открываем сделки на продажу.

Криптовалюты: BitCoin, LiteCoin, NameCoin и PeerCoin

Остановлюсь на криптовалютах более подробно, так как они сейчас являются очень перспективными, на мой взгляд, инструментами для инвестирования. Начнем с самой известной криптовалюты – BitCoin:

10. BitCoin

После бешеного роста в 2013 году эта криптовалюта сильно упала за последний год(движение A-B). При этом падение остановилось возле зоны, отмеченной синей областью. Здесь появился очень крупный инвестор: это видно по отскокам от этой синей зоны (галочки). Посмотрите, насколько большой «хвост» у свечи, которая отмечена второй галочкой: цена дошла до синей зоны и очень резко отскочила от неё. Это даёт нам понимание о том, что здесь открыл сделку очень крупный покупатель. И после того, как цена вновь вернулась в эту зону (третья галочка), опять начался рост. Значит, эта зона всё ещё интересна для крупных инвесторов. Как, впрочем, и сам BitCoin.

Что же делать нам? Один из вариантов будет – дождаться возвращения цены к этой зоне и открыть сделку на покупку BitCoin. Но это не будет минимумом цены, и ждать, возможно, придётся долго.

Я же предлагаю ещё один вариант: обратите внимание на другие криптовалюты. График NameCoin:

11. NameCoin

График LiteCoin:

12. LiteCoin

Как мы видим, на этих криптовалютах точно также произошёл обвал после резкого роста. Но если BitCoin после снижения уже начал подрастать (вошёл крупный инвестор), то LiteCoin и NameCoin всё еще торгуются по выгодной цене. Открываем сделки на покупку LiteCoin и NameCoin.

PeerCoin

Последняя криптовалюта, которую хотелось бы рассмотреть, – это PeerCoin:

13. PeerCoin

Инструмент сейчас близок к своему минимуму. При этом мы уже наблюдали интерес инвесторов к PeerCoin по этой цене – было движение из точки A. Считаю перспективным включить PeerCoin в наш инвест портфель.

Фиксация прибыли

Важно понимать, что инвестиции не приносят быстрой прибыли. Иногда хорошие движения происходят за несколько месяцев. Иногда приходится ждать 2-3 года, чтобы закрыть сделку в прибыли. Но ещё раз скажу: «долгосрочные инвестиции, статистически более успешны краткосрочных спекуляций». Я свои сделки буду фиксировать при достижении 25% прибыли по инструменту.

Заключение

Инвестионный портфель составлен. Самое главное его преимущество – большая диверсификация. Портфель состоит из одиннадцати абсолютно разных инструментов: валютных пар Forex, товаров, биржевых индексов и криптовалют. Этоснижает риски и значительно повышает вероятность получения прибыли.

Материал представлен Кириллом Ичетовкиным и участвует в конкурсе на лучшую статью о Форекс. Желаем удачи!