Индекс S&P 500 достиг рекорда после порции важных новостей

Вчера были опубликованы новости об инфляции США.
По данным ForexFactory:
→ Consumer Price Index (CPI) в годовом выражении: факт = 3.3%, прогноз = 3.4%, предыдущее значение = 3.4%;
→ CPI в месячном выражении: факт = 0.0%, прогноз = 0.1%, предыдущее значение = 0.3%;
→ Core CPI (без учета продуктов питания и энергетики) в месячном выражении: факт = 0.2%, прогноз = 0.3%, предыдущее значение = 0.3%;

То есть, официальные данные засвидетельствовали о том, что инфляция в США замедляется.

Это усилило ожидания, что текущая жесткая денежно-кредитная политика будет смягчаться – следовательно:
→ доллар ослаб (как мы и предполагали вчера, анализируя график USD/CAD);
→ фондовые рынки выросли. В частности, индекс S&P 500 (US SPX 500 mini на FXOpen) превысил уровень 5,444, поднявшись на приблизительно 1.1% за 2 часа после публикации новостей об инфляции.

Позднее в тот же день последовало решение о ставке ФРС и пресс-конференция Пауэлла:
→ ставка ФРС осталась неизменной – 5.5% (как ожидалось);
→ Джером Пауэлл дал сигнал, что до конца года может быть снижена 1 раз, допустив сценарий с 2 снижениями.

Технический анализ сегодня графика индекс S&P 500 (US SPX 500 mini на FXOpen) показывает, что:
→ рынок движется в рамках восходящего канала (показан синим цветом);
→ до публикации новостей цена находилась возле его медианы, но вечером выросла ближе к верхней границе;
→ при этом цена пересекла психологический уровень в 5400, а RSI ушел в перекупленность.

Будет ли продолжаться ралли? Как показывает график, снижение В→С составляет менее чем 50% от роста А→В – то есть, это допустимо трактовать как нормальную коррекцию в рамках восходящего тренда.

Однако об устойчивости этого тренда можно будет судить о способности цены индекса S&P 500 (US SPX 500 mini на FXOpen) закрепиться выше уровня 5400. Обратите внимание на уровень 5300: если 16-22 мая он действовал как поддержка, то 3-4 июня он стал сопротивлением.

Поддержку быкам в удержании цены над уровнем 5400 может оказать медианная линия, а также больше “голубиных” новостей в отношении инфляции и ставок ФРС.