Акция Microsoft (MSFT) взлетела на рекордную вершину после публикации сильного отчета

Как свидетельствует график, стоимость акции компании Microsoft (MSFT) резко выросла после закрытия основной торговой сессии – как моментальная реакция рынка на сильный квартальный отчет компании.

По имеющимся данным, цена MSFT на постмаркете подскочила до $555 за акцию, что более чем на 8% превосходит предыдущую историческую вершину.

Почему цена акции MSFT выросла?

Квартальный отчет предоставил достаточно оснований для оптимизма, среди них такие факты:

→  Прибыль на акцию (факт = $3.65) превзошла ожидания аналитиков ($3.37) более чем на 8%. Валовый доход (факт = $76.4 млрд) так же был выше прогнозов ($73.9 млрд).
→ Выручка Microsoft от облачных технологий выросла на 27% до $46,7 млрд, а доход Azure превысил $75 млрд в год, поскольку вырос спрос на услуги, связанные с работой ИИ.

Успехи компании привели к тому, что аналитики Barclays оперативно подняли целевую цену акций Microsoft с $550 до $625.

Технический анализ графика MSFT

Обратите внимание, что прошлый квартальный отчет также был сильным – он привел к формированию большого бычьего гэпа 1 мая, а затем последовал устойчивый бычий тренд (подчеркнут фиолетовой линией S), причем этот гэп в районе $395-425 не был закрыт.

Вчерашний отчет также с высокой вероятностью приведет к формированию большого бычьего гэпа на открытии фондовой биржи сегодня, но в этот раз ситуация может разворачиваться по-другому.

Все дело в контексте, который дает долгосрочный восходящий канал (показан синим цветом) – он описывает колебания цены акции MSFT в 2024-2025 годах. Если после предыдущего сильного отчета цена росла от медианы к верхней границе канала без формирования исторической вершины, то после вчерашнего сильного отчета цена уходит высоко в область перекупленности (и индикатор RSI может сформировать многомесячный максимум) со значительным обновлением рекорда.

Таким образом, допустимо предположить, что когда эмоции от сильного отчета улягутся (а желания инвесторов зафиксировать прибыль от лонгов усилятся), цена акции MSFT может образовать коррекцию от верхней границы канала, при этом уровнями поддержки способны выступить:
→ психологическая отметка $550 в ближайшей перспективе;
→ трендовая линия S – в дальнейшем, по мере формирования коррекции.