Решение Трампа встряхнуло финансовые рынки

В пятницу, 10 октября, президент Трамп довольно неожиданно заявил о возможном введении 100-процентных пошлин на товары из Китая, что привело к мощным ценовым импульсам:

→ на фондовых рынках. Индекс S&P 500 (US SPX 500 mini на FXOpen) упал более чем на 3%, достигнув минимума за более чем месяц;
→ на валютных рынках – доллар США резко подешевел относительно других валют;
→ на криптовалютных рынках – Биткоин рухнул с уровней выше $125k до уровней ниже $110k. Другие монеты также ушли в крутое пике, что привело к самой масштабной ликвидации позиций лонг в истории.

Однако в воскресенье Дональд Трамп предположил в публикации на Truth Social, что торговые отношения с Пекином «будут в полном порядке». Вице-президент Джей Ди Вэнс поддержал это заявление, добавив, что США готовы к переговорам, если Китай «готов вести себя разумно».

Смягчение риторики со стороны властей США привело к тому, что на открытии рынков в понедельник индекс S&P 500 (US SPX 500 mini на FXOpen) значительно отыграл пятничную распродажу.

Технический анализ графика S&P 500

Анализируя 4-часовой график индекса S&P 500 (US SPX 500 mini на FXOpen) ранее, 3 октября, мы построили восходящий канал (показан синим цветом), а также выразили опасения из-за того, что:
→ цена приближается к верхней границе канала, для которой характерны действия по фиксации прибыли со стороны держателей лонгов;
→ текущая вершина слегка превысила пик октября (А), что создает предпосылки для формирования медвежьей дивергенции;
→ отсутствие новостей из-за шатдауна создает «информационный вакуум», который может существенно повлиять на настроение рынка, если он будет заполнен негативными данными.

Нижняя граница синего канала послужила лишь краткосрочной поддержкой в районе уровня 6644 пунктов внутри пятницы, после чего цена совершила медвежий пробой. Если расширить канал в 2 раза, то мы можем получить ориентир в районе уровня 6500 – именно там был образован минимум пятницы.

Учитывая выше сказанное, допустимо предположить, что нижняя граница синего будет работать в качестве медианы более широкого канала после пятничной распродажи. Это значит, что в самой перспективе ближайших дней индекс S&P 500 может стабилизироваться, так как для медианы характерно балансирование спроса и предложения.

Пытаясь построить более далекоидущий план, пожалуй, за основу следует взять историю начала апреля, когда после панического падения фондового рынка (на заявлениях Трампа о введении пошлин в мировую торговлю) индекс S&P 500 не только полностью восстановился, но и продемонстрировал способность установить серию новых максимумов.

Важные уровни:
→ 6705 – уровень, который этой осенью работал и поддержкой и сопротивлением;
→ 6606 – граница бычьего гэпа.