Сбалансированная торговля: правило 80/20 на Форекс
Правило 80/20
Закон Парето (правило 80/20) в общем виде звучит так: «20 % усилий дают 80 % результата, а остальные 80 % усилий — лишь 20 % результата». Отсюда следует, что если правильно выбрать минимум самых важных действий, то можно быстро получить значительную часть от планируемого полного результата.
В этой статье мы расскажем, как и для чего опытные трейдеры используют правило 80/20.
Как правило 80/20 использовать на Форекс?
Существует масса различных методов анализа, но их можно разделить всего на две основные группы: технические и фундаментальные. Новички часто работают только с одной из этих групп, профессионалы же таких ошибок не допускают.
Опытные трейдеры советуют использовать следующее соотношение упомянутых групп: 20% – фундаментальный анализ, 80% – технический.
Это можно объяснить тем, что сильные трендовые движения возникают под воздействием фундаментальных факторов. Однако такие всплески рыночной активности происходят достаточно редко. Большинство времени ценовая тенденция находится в пределах коридора, границы которого соответствуют линиям поддержки и сопротивления. Без технического анализа здесь просто не обойтись. Нужен он и при резких рыночных движениях, ибо траектория тренда, формируемая фундаментальными факторами, также может быть рассмотрена с позиции теханализа.
Что интересно, имея доступ к одной и той же информации, трейдеры часто по-разному её интерпретируют. В результате трейдерское сообщество делится на правых и неправых. Выход важной макроэкономической новости способствует рыночному движению, но его сила и масштабы зависят от мнения большинства.
Принимая торговые решения, ориентируйтесь на вспомогательные инструменты (средние скользящие линии, индикаторы RSI и полосы Боллинджера, и т. п.). Это поможет вам понять, какая из групп активных трейдеров права. Не следует работать в том же направлении, что и ошибающиеся спекулянты.
Торговля под воздействием фундаментальных факторов
Всего лишь одна макроэкономическая новость может стать причиной мгновенно возросшей волатильности по той или иной валютной паре. Рассмотрим несколько рекомендаций для подобных случаев.
- Научитесь эффективно использовать время. Тщательно анализируйте рынок (работа с графиками, индикаторами и т. п.) перед каждым выходом ожидаемой новости. Важное событие может стать причиной возникновения огромных ценовых скачков, длящихся секунды. Скорость, с которой стоимость актива выйдет за пределы ценового коридора, может застать вас врасплох. В этом случае вы либо упустите прибыльную сделку, либо понесёте потери по открытым ранее позициям. Помимо этого, нужно учитывать и то, что трейдеры принимают во внимание все фундаментальные факторы. Это может стать причиной дополнительного роста волатильности.
- Изучите основные рыночные принципы. У вас есть два варианта: либо бездумно торговать в потоке, ориентируясь на большинство трейдеров, либо попытаться понять, почему тренд движется именно сейчас и именно в этом направлении. Конечно, второй вариант более целесообразен, однако научиться «читать» рынок со 100-процентной вероятностью попросту невозможно. Более простой путь – торговать по тренду, используя правила риск-менеджмента и методы теханализа.
- Следите за объёмами торговых сделок. Общее правило гласит, что при проведении любой сделки на кон можно ставить порядка 1% от общей суммы депозита. Конечно, это минимизирует риски, но одновременно ограничит и размеры потенциальных доходов. Более разумно рассматривать каждую ситуацию в отдельности. Если существующие риски позволяют увеличить объём сделки, то почему бы и нет. Так, фундаментальные факторы способны вызывать достаточно сильные и продолжительные ценовые движения. В этом случае у трейдера больше шансов взять хорошую прибыль за одну торговую операцию. Допустим, важные макроэкономические данные по вашему активу выходят всего лишь 2 раза в месяц. Вы постоянно следите за рыночной ситуацией, знаете о наиболее вероятной реакции тренда, ожидаемые данные сюрпризом для вас практически не являются – всё это относится к причинам, позволяющим увеличить объём сделки. При этом его размеры должны соответствовать вашим возможностям, поскольку снизить риски до нуля не получится в любом случае.
Подробней про принцип Парето можно почитать на Википедии или здесь.