Сезон отчетностей открыли сильные отчеты банков

3 октября мы писали об оптимистических настроениях на фондовом рынке, которые были вызваны, в том числе, ожиданиями перед сезоном квартальных отчетностей. Вчера они получили подтверждения в виде отчетов банков, которые преимущественно превзошли ожидания аналитиков и помогли индексу S&P 500 (US SPX 500 mini на FXOpen) укрепиться после распродаж прошлой пятницы.

Лидером роста стали акции банка Morgan Stanley (MS) – они достигли нового исторического максимума, превысив уровень в $166 за акцию, после публикации сильного отчета:
→ Квартальная выручка выросла до рекордного значения = $18,2 млрд, что на 18% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
→ Прибыль на акцию (EPS): факт = $2,80; прогноз аналитиков = $2,10.

Технический анализ графика акции MS

Анализ действия цены акции MS дает основания, чтобы построить восходящий канал (показан синим цветом), который берет начало летом этого года. При этом:
→ вчера на графике сформировался широкий бычий гэп;
→ цена поднялась в верхнюю половину канала, преодолев психологическую отметку $160.

С точки зрения сил спроса:
→ мы имеем основания рассматривать сценарий возобновления восходящего тренда в рамках построенного канала после пробоя коррекционного паттерна Бычий флаг;
→ медиана канала, усиленная поддержкой психологической отметки $160, может работать поддержкой в дальнейшем.

С другой стороны – мы можем наблюдать множество признаков агрессивности сил предложения:
→ внутри дня цена сформировала широкое движение вверх-вниз, что по сути похоже на паттерн Медвежьего поглощения, который может продолжить развитие в течение сегодняшней сессии;
→ превышение над предыдущим максимумом было очень незначительное по цене и недолгим по времени – это указывает на ловушку для быков.

Также отметьте, что на индикаторе RSI формируется медвежья дивергенция. Поэтому учитывая выше сказанное допустимо предположить, что:
→ взлет цены акции MS послужил поводом для держателей лонг зафиксировать прибыли в районе исторической вершины;
→ хотя сильный фундаментальный фон создает предпосылки для роста в долгосрочной перспективе, в краткосрочной перспективе цена находится в уязвимом положении для коррекции (например, в область бычьего гэпа).