Цена акций Oracle (ORCL) восстанавливается перед публикацией отчета

Сегодня после закрытия основной торговой сессии будет опубликован квартальный отчет Oracle. Аналитики прогнозируют сильные данные относительного аналогичного периода прошлого года:
→ Выручка: Ожидается рост на ~15% до $16.15–16.2 млрд.
→ Прибыль на акцию (EPS): Ожидается $1.63–1.65 (рост на ~11%).

При этом внимание будет обращено на планы компании по двум направлениям:
→ Рост портфеля заказов. Рынок ждет подтверждения, что спрос на AI-инфраструктуру остается огромным. Ранее заказы превысили $500 млрд.
→ Долг и капитальные затраты (Capex): Oracle агрессивно тратит деньги на дата-центры (Capex может вырасти до $25 млрд в год) и привлекает новый долг. Это рождает опасения, что расходы растут быстрее, чем реальная прибыль от ИИ.

Сегодняшний квартальный отчет будет особенным в контексте влияния, которое оказала прошлая публикация.

15 сентября мы писали, что акции ORCL с бычьим гэпом выросли над психологическим уровнем $300 – но обратите внимание, с того времени цена снизилась более чем на 30%. Почему? Возможно, что “Умные деньги” использовали всплеск ажиотажного спроса, чтобы закрыть с прибылью позиции лонг (чрезвычайно высокие объемы подтверждают эту версию) – а когда спрос иссяк, цена сформировала нисходящее движение в рамках нисходящего канала.

В контексте долгосрочного канала (показан оранжевым цветом) цена пробила нижнюю линию, но дальнейшего развития не произошло. При этом сужающееся тело свечи 21 ноября (показано стрелкой) на фоне всплеска объемов может указывать на то, что “Умные деньги” встречали поток продаж – возможно, тем самым демонстрируя свои ожидания от дальнейшего роста цены.

Оптимистично выглядят:
→ ложный медвежий пробой психологического уровня $200;
→ слом красной нисходящей траектории;
→ повышение цены акции ORCL на премаркете сегодня.

В случае, если фактические данные квартального отчета и планы менеджмента Oracle произведут сильное впечатление на участников рынка, цена ORCL может вернуться в рамки оранжевого восходящего канала.