بروفايل أحجام التداول ذات النطاق الثابت: التعريف واستراتيجيات التداول

لطالما فضل المتداولون استخدام مؤشر بروفايل أحجام التداول ذات النطاق الثابت، والمعروف أيضا بـ فوليوم بروفايل ذات النطاق الثابت (FRVP)، بسبب قدرته على التنبؤ الدقيق باتجاه السوق ونقاط التغيير المحورية. ومع ذلك، قد يثني مظهره المعقد بعض المتداولين. سنشرح بالتفصيل في هذه المقالة المُقدّمة من موقعFXOpen بروفايل أحجام التداول ذات النطاق الثابت، وكيفية استخدامه في استراتيجية التداول، وبعض الأخطاء الشائعة التي يجب تجنبها.

شرح بروفايل أحجام التداول ذات النطاق الثابت

يعتبر بروفايل أحجام التداول ذات النطاق الثابت (FRVP) أداة متقدمة تلعب دورًا محوريًا في تقييم نشاط السوق، فهي يوفر رؤية شاملة للسوق من خلال تسليط الضوء على حجم التداول وبيانات الأسعار على مدى فترة زمنية محددة. وعلى عكس المؤشرات التقليدية القائمة على الأسعار، يدمج بروفايل أحجام التداول ذات النطاق الثابت بيانات حجم التداول ضمن البيانات التي يستخدمها، مما يوفر نظرة أعمق على سيولة السوق وديناميات العرض والطلب.

يعرض بروفايل أحجام التداول ذات النطاق الثابت توزيع نشاط التداول، المتمثل في أشرطة أفقية عند مستويات أسعار مختلفة ضمن نطاق ثابت، عادةً من نقطة تأرجح رئيسية إلى أخرى (على سبيل المثال، من قمة تأرجح إلى قاع تأرجح). يُظهر هذا التحليل مناطق النشاط المرتفع والمنخفض ويساعد المتداولين على تحديد المناطق التي قضي السوق فيها وقتًا كبيرًا والمناطق التي تداول فيها بسهولة.

مكونات بروفايل أحجام التداول ذات النطاق الثابت

يمكن تقسيم بروفايل أحجام التداول ذات النطاق الثابت إلى ثلاثة مكونات رئيسية:

الأول هو منطقة القيمة (Value Area)، وتمثل منطقة القيمة نطاق السعر الذي حدث فيه نسبة مئوية محددة من إجمالي حجم التداول، وعادة ما تكون هذه النسبة 70%، وتوضح المستويات التي شهدت معظم أنشطة التداول.

والثاني هو نقطة التحكم (POC)، وهي مستوى السعر الذي شهد أعلى حجم تداول ضمن النطاق المحدد. يمكن اعتبارها مستوى السعر الذي وجد فيه السوق أكبر قدر من القبول، وعادة ما يتم رسمها بخط أحمر.

والمُكوّن الثالث والاخير هو عُقَد حجم التداول المرتفع (HVN) وعُقَد حجم التداول المنخفض (LVN)، والتي تمثل على التوالي قمم وقيعان حجم التداول عند مستويات أسعار مختلفة. يلعب كلاهما دورًا محوريًا في تحليل حجم التداول، والذي سنتطرق إليه لاحقًا.

ما هي أهمية حجم التداول؟

في التداول، يُعد حجم التداول معيارًا أساسيًا يقيس إجمالي عدد الوحدات المتداولة في ورقة مالية أو سوق خلال فترة زمنية معينة. وهو أداة مهمة لقياس قوة حركة السعرـ حيث يوفر أدلة حول كثافة نشاط التداول. عادةً ما يشير حجم التداول الكبير إلى اهتمام قوي ويدل على سوق أكثر نشاطًا، بينما يشير حجم التداول المنخفض إلى اهتمام أقل وسوق أكثر جمودًا.

كيف يمكن استخدام بروفايل أحجام التداول ذات النطاق الثابت في استراتيجية التداول؟

بعد أن أجبنا على سؤال "ما هو بروفايل أحجام التداول ذات النطاق الثابت؟"، دعونا نلقي نظرة على ثلاث طرق لدمج هذا المؤشر في استراتيجية تداول. إذا كنت ترغب في معرفة كيف يعمل المؤشر بنفسك، توجه إلى منصة TickTrader المجانية من FXOpen وابحث عن "بروفايل أحجام التداول ذات النطاق الثابت" ضمن المؤشرات.

استخدام بروفايل أحجام التداول ذات النطاق الثابت في تحديد اتجاهات الأسواق

يعد استخدام بروفايل أحجام التداول ذات النطاق الثابت (FRVP) في تحديد اتجاهات السوق من أكثر تطبيقاته فعالية. يمكن أن يوفر تفاعل السعر مع مناطق الحجم المرتفع والمنخفض معلومات قيمة حول معنويات السوق.

عند تحليل اتجاهات السوق باستخدام بروفايل أحجام التداول ذات النطاق الثابت، يحتاج المتداولون إلى توجيه اهتمام شديد إلى مناطق الحجم المنخفض أو LVNs. غالبًا ما تشير هذه المناطق، التي تتميز بنشاط تداول محدود، إلى وجود عدم توازن بين العرض والطلب نتيجة تحرك السوق بسرعة. وبالتالي، فإنها تخلق فجوة سعرية أو فراغًا في البروفايل.

في الأسواق، من المرجح أن تُسد هذه الفجوات ذات الحجم المنخفض بمرور الوقت. يميل سعر الأصل عادةً إلى التحرك بسرعة عبر هذه المناطق بحثًا عن منطقة القيمة التالية، والتي تمثلها عُقَد أو مناطق الحجم المرتفع (HVNs). وبناءً على ذلك، يمكن أن تعمل مناطق الحجم المنخفض كمؤشرات قوية للاتجاه، تشير إلى إمكانية حدوث تحركات سعرية سريعة، صعودًا أو نزولًا، للوصول إلى منطقة الحجم المرتفع التالية حيث يكون قبول السوق أكبر.

استخدام عقد حجم التداول المرتفع (HVN) وعقد حجم التداول المنخفض (LVN) في تحديد مستويات الدعم والمقاومة

يعتبر بروفايل أحجام التداول ذات النطاق الثابت أداة لا تقدر بثمن في تحديد مستويات الدعم والمقاومة. غالبًا ما تشير عُقَد الحجم المرتفع (HVN) إلى مستويات دعم أو مقاومة قوية لأنها تعكس فترات حدث فيها حجم تداول كبير. هذه هي المناطق التي أظهر فيها السوق قبولاً، مما يجعل اختراقها صعبًا في كثير من الأحيان.

على العكس من ذلك، عُقَد الحجم المنخفض (LVN)، التي تتسم بنشاط تداول منخفض نسبيًا، غالبًا ما تسلط الضوء على نقاط تحول محتملة، لأنها تمثل المستويات التي أظهر فيها السوق رفضًا، وبالتالي من غير المحتمل أن تلعب دور مناطق دعم أو مقاومة قوية، ومن المرجح أن يمر السعر من خلالها بسرعة أكبر.

وبناءً على ذلك، يمكن للمتداولين استخدام عُقَد الحجم المرتفع والمنخفض كأساس لتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة في استراتيجيات التداول الخاصة بهم. على سبيل المثال، قد يفكر المتداول في دخول صفقة شراء عندما يخترق السعر منطقة حجم مرتفع (كانت سابقًا منطقة مقاومة). وبالمثل، قد تكون منطقة الحجم المنخفض التي تقع فوق السعر الحالي هدفًا جيدًا لصفقة الشراء هذه، حيث يمكن أن يرتفع السعر بسرعة إلى هذا المستوى.

استخدام نقطة التحكم (POC) في تحديد مستويات الدعم والمقاومة

بالإضافة إلى عقد حجم التداول المرتفع (HVN) وعقد حجم التداول المنخفض (LVN)، تعد نقطة التحكم (POC) عنصرًا مهمًا آخر ضمن بروفايل أحجام التداول ذات النطاق الثابت. تمثل نقطة التحكم مستوى السعر الذي شهد أعلى حجم تداول على مدى فترة زمنية معينة. وهذا يجعلها منطقة قبول سوقي كبير، يمكن أن تعمل كمستوى دعم أو مقاومة قوي.

في السوق الصاعد، غالبًا ما تعمل نقطة التحكم كمستوى دعم، حيث يمكن للمشترين دخول صفقات شراء أو الإضافة إلى مراكزهم الشرائية، توقعًا لارتفاع السعر مرة أخرى. وعلى العكس من ذلك، في السوق الهابط، يمكن أن تعمل نقطة التحكم كمستوى مقاومة، حيث يفكر الباعة في دخول صفقات بيع، توقعًا لرفض السعر للارتفاع.

مثال على التداول باستخدام بروفايل أحجام التداول ذات النطاق الثابت (FRVP)

في هذا المثال، نرى السوق وقد هدأ بعد اتجاه صعودي طويل إلى اليسار (ينتهي على حافة الرسم البياني)، حيث انخفض السعر بشكل حاد ووصل إلى قاع. وبالنظر إلى نقاط القمة والقاع المميزة، يمكننا ضبط أداة بروفايل أحجام التداول ذات النطاق الثابت على هذه النقاط.

أول منطقة ملحوظة هي نقطة التحكم (POC)، التي عملت كمقاومة قوية ضمن النطاق الذي استمر لعدة أيام. كان بإمكان المتداولين توقع تماسك السعر في هذه المنطقة، واستخدام أشكال أخرى من التحليل الفني للعثور على نقاط دخول في إطار زمني أقل.

تم اختراق منطقة نقطة التحكم في النهاية، مما يشير إلى أن الوقت ربما يكون قد حان ليتجه السعر نحو منطقة الحجم المنخفض (LVN) بالقرب من قمة النطاق. يمثل هذا المستوى المنطقة التي شهدت أقل حجم تداول في النطاق بأكمله. وإذا دمجنا ذلك مع الاتجاه الصعودي غر الظاهر في الشاشة، يمكننا القول إن المتداولين ربما كانوا واثقين من أن السعر سيصل إلى هذه المنطقة على الأقل، والتي تمثل هدفًا قويًا، إذا قاموا بالشراء في وقت سابق بالقرب من نقطة التحكم.

ومع ذلك، فقد تحرك السعر لأعلى ليصل إلى منطقة الحجم المرتفع (HVN) (الخط الأزرق). لاحظ أن هذه المنطقة هي المنطقة التي تشهد أعلى حجم تداول إلى جانب نقطة التحكم. بعد الوصول إلى منطقة الحجم المرتفع، انعكس اتجاه السعر بسرعة. وعلى غرار نقطة التحكم، كان بإمكان المتدولين توقع انعكاس اتجاه السعر هبوطًا من هذه المنطقة. يعتبر نمط الرسم البياني "قمة الملقاط" (Tweezer Top) هنا بمثابة تأكيد ممتاز.

أخطاء شائعة عند استخدام مؤشر بروفايل أحجام التداول ذات النطاق الثابت (FRVP)

فيما يلي بعض الأخطاء الشائعة التي يرتكبها العديد من المتداولين عند استخدام مؤشر بروفايل أحجام التداول ذات النطاق الثابت:

1. التفسير الخاطئ لعُقَد حجم التداول

قد يفترض المتداولون بشكل غير صحيح أن جميع عُقَد الحجم المرتفع (HVN) أو عُقَد الحجم المنخفض (LVN) لها نفس الأهمية، ولكن الحقيقة هي أن أهميتها يمكن أن تختلف بناءً على سياق السوق الأوسع. على سبيل المثال، قد يؤدي الاتجاه الصعودي القوي في السوق إلى اختراق منطقة حجم مرتفع دون اعتبار يذكر.

2. إهمال مؤشرات السوق الأخرى:

يعتمد بعض المتداولين على بروفايل أحجام التداول ذات النطاق الثابت فقط ويتجاهلون مؤشرات السوق المهمة الأخرى. يمكن أن يؤدي هذا النهج إلى استراتيجية تداول أحادية البعد، وهو أمر غير جيد أبدًا. يجب أن تتضمن استراتيجية بروفايل أحجام التداول ذات النطاق الثابت القوية أدوات أخرى يمكن أن تساعد في تأكيد الانعكاسات عند مستويات الدعم والمقاومة، مثل مؤشر القوة النسبية (RSI) أو مؤشر تباعد تقارب المتوسط المتحركة (MACD).

3. الاعتماد المفرط على البيانات التاريخية:

في حين أن بروفايل أحجام التداول ذات النطاق الثابت فعّال في تصور نشاط التداول التاريخي، لكنه ليس أداة سحرية تتنبأ بحركات الأسعار المستقبلية. يجب على المتداولين تجنب الوقوع في خطأ اعتبار مؤشر بروفايل حجم التداول هو المؤشر الوحيد على الاتجاهات المستقبلية. من الضروري أن تأخذ في الاعتبار العوامل الأساسية التي قد تدفع السوق في اتجاه معين ثم تكمل تحليلك باستخدام بروفايل أحجام التداول ذات النطاق الثابت.

خاتمة

شرحنا في هذه المقالة تعقيدات بروفايل أحجام التداول ذات النطاق الثابت (FRVP)، وكشفنا عن مكوناته وتطبيقاته والاخطاء الشائعة التي يقع فيها المستخدمون. لقد رأيت كيف يوفر بروفايل أحجام التداول ذات النطاق الثابت نظرة ثاقبة على التفاعل بين بيانات حجم التداول والأسعار، وكيف يساعد في تحديد اتجاهات السوق، وكيف يحدد مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية. نأمل أن يكون لديك الآن فكرة عامة قوية على متى وكيف تستخدم بروفايل أحجام التداول ذات النطاق الثابت.

إذا كنت تشعر بأنك جاهز لتطبيق مهاراتك في مؤشر بروفايل أحجام التداول ذات النطاق الثابت عمليًا، يمكنك فتح حساب على FXOpen، حيث سيتيح لك الوصول إلى أكثر من 600 سوقًا، والاستفادة من تكاليف التداول التنافسية، والتنفيذ شديد السرعة للعمليات. تمنياتنا لك بحظٍ سعيد.

هذا المقال يعبر فقط عن رأي الشركات التابعة لمجموعة FXOpen، ولا ينبغي تفسيرها أو تأويلها على أنها عرض أو دعوة أو توصية أو نصيحة مالية فيما يتعلق بمنتجات وخدمات الشركات التابعة لمجموعة FXOpen.