ما هو حساء السلحفاة في إطار ICT، وكيف يمكنك استخدامه في التداول؟

نمطICT Turtle Soup هو استراتيجية تداول مبتكرة تم تصميمها لاستغلال الاختراقات الكاذبة في الأسواق المالية. من خلال فهم كيفية انتزاع السيولة، يمكن للمتداولين تحديد النقاط التي قد يحدث فيها انعكاس للدورة السعرية، ما يتيح لهم الفرصة للدخول في صفقات بشكل أكثر دقة. في هذا المقال، نغوص في تفاصيل هذا النمط المميز، وكيفية تحديده واستخدامه في التداول، مع التطرق إلى فوائده وقيوده، مما يقدم لك رؤى قيّمة لتطوير استراتيجياتك.

ما هو نمطICT Turtle Soup؟

نمطICT Turtle Soup هو استراتيجية تداول أطلقها التاجر الداخلي (ICT)، وتركز على الاستفادة من الاختراقات الكاذبة في السوق. الهدف من هذه الاستراتيجية هو تحديد اللحظات التي يتحرك فيها السعر قليلاً فوق مستوى الدعم أو المقاومة، ثم يعود سريعًا ليعكس اتجاهه. هذا النمط يظهر بشكل واضح في الأسواق المتذبذبة، حيث يتنقل السعر بين القمم والقيعان المحددة.

الاستراتيجية تقوم على صيد السيولة، عندما يؤدي الاختراق إلى تفعيل أوامر وقف الخسارة من قبل متداولين آخرين، ما يخلق اختلالًا مؤقتًا في التوازن السوقي. وهنا يأتي دور ICT Turtle Soup، حيث يستفيد المتداول من هذا الاختلال عبر دخول صفقة في الاتجاه المعاكس بعد فشل الاختراق وعودة السعر إلى نطاقه المعتاد.

اسم ICT Turtle Soup مستوحى بطريقة فكاهية من استراتيجية المتداولين السلحفاة، التي كانت تركز على الاختراقات الحقيقية. أما ICT Turtle Soup فيستغل الاختراقات التي فشلت، مما يعني "صنع الحساء من السلاحف" وتحويل المحاولات الفاشلة إلى فرص تداول فعّالة.

للتعرف على نمط ICT Turtle Soup، يجب أن تبحث عن إشارات واضحة لحدوث اختراق كاذب. يظهر ذلك عندما يتجاوز السعر بشكل مؤقت قمة أو قاع حديث، ثم يعود لينعكس بسرعة. الاستراتيجية تكون أكثر فعالية عندما تتزامن مع مفاهيم أخرى من ICT مثل التحليل الزمني لفترات أطول وفهم هيكل السوق.

باستخدام هذه الاستراتيجية، يمكن للمتداولين استغلال المواقف التي يظهر فيها السعر كأنه سيواصل في الاتجاه المحدد، ولكنه ينعكس فجأة، مما يخلق فرصًا للدخول في السوق من نقطة جديدة مع إدارة أفضل للمخاطر.

مكونات نمطICT Turtle Soup: الفهم الكامل للاستفادة من الاستراتيجية

لتطبيق نمطICT Turtle Soup بكفاءة، من الضروري أن يكون لديك فهم عميق لمكوناته الأساسية: تدفق الأوامر وهيكل السوق، السيولة، والسيولة الداخلية مقابل الخارجية.

تدفق الأوامر وهيكل السوق: مفتاح النجاح في التحليل

يعد تدفق الأوامر و هيكل السوق من العناصر الأساسية في تحليل نمطICT Turtle Soup. يتطلب الأمر مراقبة دقيقة لتحركات الأسعار وسلوك المتداولين عبر فترات زمنية مختلفة. يمكن للمتداولين التعمق في تحليل تحركات الأسعار عبر الإطارات الزمنية العليا والدنيا باستخدام منصة TickTrader المجانية من FXOpen، التي تتيح لك الوصول إلى بيانات دقيقة تساعدك على اتخاذ قرارات تداول أكثر ذكاء.

هيكل الإطار الزمني الأعلى: مفتاح التحليل الاستراتيجي

هيكل الإطار الزمني الأعلى هو المعيار الذي يحكم تحركات الأسعار في الإطارات الزمنية الأقل. إذا كنت تستخدم الرسوم البيانية لمدة 15 دقيقة أو ساعة للتداول، فهذا يعني أنك بحاجة للنظر إلى الهيكل على الرسوم البيانية للأربع ساعات، اليومية، أو حتى الأسبوعيةللحصول على الصورة الأكبر.

يمنحك هيكل الإطار الزمني الأعلى القدرة على تحديد مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية، التي تشكل الحدود التي يتذبذب السوق ضمنها. هذه المستويات تساعدك على تحديد الاتجاه السائد وتكشف لك المناطق المحتملة التي يمكن أن تظهر فيها الاختراقات الكاذبة (أو صيد الأوامر)، مما يساعدك على اتخاذ قرارات أكثر دقة.

هيكل الإطار الزمني الأقل: الرؤية التفصيلية لحركة السوق

هيكل الإطار الزمني الأقل يتم تحليله من خلال الرسوم البيانية التي تعرض تحركات الأسعار على الساعة أو الدقائق. هذه الإطارات الزمنية تقدم تفاصيل دقيقة لحركة الأسعار داخل نطاق الهيكل الأكبر، مما يساعدك على فهم التحركات الصعودية والهبوطية التي تساهم في تشكيل الاتجاه العام للسوق في الإطار الزمني الأعلى.

السيولة وصيد الأوامر: مفتاح التحولات المفاجئة في السوق

السيولة تعني ببساطة مدى سهولة الدخول والخروج من السوق، لكن في عالم نمط ICT Turtle Soup، هناك منظور مختلف. يمكن للمتداولين تحديد مناطق السيولة في أماكن تتجاوز النقاط المحورية البديهية، مما يكشف عن فرص تداول خفية.

صيد الأوامر: عندما يتلاعب السوق بالأوامر

يحدث صيد الأوامر أو مسح السيولة عندما يتجاوز السعر مستوى المقاومة أو الدعم مؤقتًا، مما يفعّل أوامر الستوب لوس. هذه الحركات تخلق قمة مفاجئة في السيولة حيث تتفعل أوامر التوقف، مما يوفر فرصة رائعة لتحول السعر. في هذه اللحظات، يسعى متداولو ICT Turtle Soup للاستفادة من هذا التلاعب في السوق، ودخول الصفقات في الاتجاه المعاكس بعد امتصاص السيولة.

السيولة الداخلية والخارجية: سر تطبيق نمط ICT Turtle Soup بفعالية

لفهم نمط ICT Turtle Soup وتطبيقه بنجاح، يجب عليك أولاً التمييز بين السيولة الداخلية والسيولة الخارجية، فهما الأساس الذي يبني عليه المتداولون استراتيجياتهم.

السيولة الداخلية: القوة المخفية في الاتجاهات الصاعدة

السيولة الداخلية تكمن داخل نطاق الهيكل الزمني الأعلى، حيث تحدد مستويات الدعم والمقاومة الأصغر ضمن هذا الإطار الأوسع. في حركة صاعدة، على سبيل المثال، ستجد سلسلة من القمم والقيعان المرتفعة، حيث تختبئ السيولة الداخلية تحت هذه القيعان المرتفعة، مستهدفة لتشكيل حركة هبوطية ضمن الاتجاه الصاعد الأكبر.

السيولة الخارجية: الفرص التي تكمن خارج الحدود

أما السيولة الخارجية فتتمثل في السيولة التي تتواجد خارج القمم والقيعان التي تميز الاتجاه الزمني الأعلى. فعندما يبدأ الاتجاه الصاعد بتصحيح هبوطي، فإن القاع الذي انطلق منه الاتجاه والقمة التي تكونت مع بداية التصحيح تشكلان مناطق السيولة الخارجية، والتي تعتبر فرصًا محتملة للتداول عند حدوث انعكاسات.

كتل الأوامر والاختلالات: فهم السياق الأوسع للتداول

رغم أن كتل الأوامر والاختلالات ليست جزءًا مباشرًا من إعداد ICT Turtle Soup، إلا أن فهمهما يمكن أن يمنح المتداولين رؤى مهمة حول الاتجاهات المحتملة للسوق والسياق العام لتحركات الأسعار.

كتل الأوامر: النقاط الحرجة التي تشكل اتجاه السوق

كتل الأوامر هي مناطق حيث حدث نشاط شراء أو بيع كبير في الماضي، غالبًا بسبب أوامر مؤسسية. هذه الكتل تمثل مناطق الدعم والمقاومة حيث من المرجح أن يتفاعل السعر معها عند العودة إلى هذه المناطق.

كتل الأوامر الصاعدة(Bullish Order Blocks)

توجد عادةً في أساس التحركات الصاعدة الكبيرة، حيث تدل على مناطق تحظى فيها الاهتمامات الشرائيةبالقوة. وعندما يعاود السعر زيارة هذه المناطق، غالبًا ما يجد دعمًا هناك، مما يجعلها نقاط دخول محتملة للصفقات الطويلة.

كتل الأوامر الهابطة(Bearish Order Blocks)

على العكس، تقع هذه الكتل في أعلى التحركات الهبوطية الكبيرة، وتؤشر إلى وجود اهتمام قوي بالبيع. وعند العودة إلى هذه المناطق، غالبًا ما تعمل كـ مقاومة، مما يجعلها نقاط استراتيجية للصفقات القصيرة.

الاختلالات(Imbalances): الفراغات التي يجب ملؤها

الاختلالات، والمعروفة أيضًا بـ فجوات القيمة العادلة (FVGs)، هي مناطق سعرية يتحرك فيها السوق بسرعة كبيرة، مما يخلق فجوة كبيرة بين عدد الصفقات الطويلة والقصيرة. تحدث هذه الفجوات غالبًا نتيجة التقلبات العالية، وتدل على مناطق قد يعود إليها السوق لملء الفجوة، مما يساعد في اكتشاف القيمة العادلة للسعر.

ببساطة، عندما يتحرك السعر بسرعة في اتجاه واحد، يترك وراءه منطقة تُعد قليلة النشاط التداولي أو خالية منه. وعادة ما يعود السوق إلى هذه المناطق المختلة لإعادة اكتشاف السعر وضمان وجود سيولة كافية.

كيفية استخدام استراتيجيةICT Turtle Soup

استراتيجية ICT Turtle Soup ليست مجرد أسلوب تداول، بل هي فن يعتمد على استغلال الحركات الزائفة في السوق لتحقيق أرباح كبيرة. إليك كيف يمكنك الاستفادة من هذا النمط الفريد.

تحديد الاتجاه العام للسوق(Establishing a Bias)

أول خطوة يتخذها المتداولون المتمرسون هي تحليل الاتجاه العام للسوق عبر الفريمات الزمنية الأكبر مثل اليوميأو الأسبوعي. هذا التحليل يساعد في تحديد إذا ما كان السوق في اتجاه صعودي أو هبوطي، ويعطيهم إشارات حول المناطق المحتملة للفرص الناشئة من نمط Turtle Soup.

على سبيل المثال، في حالة زوج العملات AUD/USD، بدأ السعر في الهبوط بعد حركة صعودية قوية، ليكسر بعد ذلك الهاي المنخفض، مما قد يشير إلى أن الاتجاه العام على الفريمات الكبيرة أصبح صعوديًا. إذا كانت هناك تراجعات قصيرة المدى تؤدي إلى تشكيل هاي جديد، فهذا قد يكون مؤشرًا على أن المتداول قد يلتفت للبحث عن فرص شراء.

كيفية تحديد السيولة الداخلية

بعد تحديد الاتجاه العام للسوق على الفريمات الزمنية الأكبر، يتجه المتداولون للبحث عن حركة تتناقض مع الاتجاه السائد، كحركة هبوطية في حال كان السوق في اتجاه صعودي. في هذه المرحلة، يقوم المتداولون بتحديد مناطق السيولة الداخلية التي تكون عادة تحت القيعان المتأرجحة في الاتجاه الصعودي، أو فوق القمم المتأرجحة في الاتجاه الهبوطي. هذه المناطق تصبح نقطة جذب لأوامر إيقاف الخسارة، مما يتيح الفرصة للتداول.

البحث عن "ضربات السيولة"

الخطوة التالية هي انتظارتفعيل هذه المناطق عندما يكسر السعر مؤقتًا مستويات الدعم أو المقاومة، مما يؤدي إلى تفعيل أوامر إيقاف الخسارة قبل أن يعود السعر بسرعة في الاتجاه المعاكس.

أفضل الحالات هي عندما يتم لمس المنطقة التي تحتوي على السيولة الداخلية ثم يظهر انعكاس سريع للسعر، غالبًا مع دبوس صغير يشير إلى سحب السيولة. هذا التحرك يدل على أن اللاعبين الكبار قد استفادوا من إيقاف الخسائر لتفعيل أوامرهم، مما يخلق فرصة مثالية لدخول السوق بشكل مؤثر.

تأكيد من الفريمات الزمنية الأصغر

بعد تحديد سحب السيولة في الفريم الزمني الأكبر، يبدأ المتداولون في البحث عن إشارات دخول دقيقة على الفريمات الأصغر. في هذه المرحلة، يبحثون عن نمط مشابه: حيث يتم سحب السيولة من مستويات الدعم أو المقاومة، تليها انكسارات هيكلية تؤكد الاتجاه في الفريم الزمني الأعلى. يتحرك السعر للداخل لملء فجوة (imbalance) أو الوصول إلى أمر شراء/بيع (order block)، مما يفتح المجال أمام تحديد نقطة دخول مثالية.

تنفيذ الصفقة

بمجرد أن تتوافق جميع الشروط، يأتي وقت التنفيذ. في الغالب، يقوم المتداولون بوضع أمر محدود عند أمر الشراء أو البيع (order block) في الاتجاه الذي يوافق اتجاه السوق العام على الفريم الزمني الأكبر. يتم تحديد إيقاف الخسارة على بعد فوق النقطة الأخيرة في حال كانت الصفقة قصيرة، أو تحت النقطة الأخيرة في حال كانت صفقة شراء طويلة. أما أهداف الأرباح فيتم تحديدها عند مستويات السيولة الرئيسية، مثل القمم أو القيعان السابقة، حيث يُتوقع أن يواجه السعر نشاطًا قويًا يخلق فرصًا لتحقيق الأرباح.

المزايا والعيوب المحتملة لنمطICT Turtle Soup

استراتيجية ICT Turtle Soup هي أداة قوية في عالم التداول، ولكن كما هو الحال مع أي استراتيجية، لها مزايا وعيوب يجب على المتداولين أخذها في الحسبان قبل استخدامها.

المزايا

• دقة عالية: تتيح لك هذه الاستراتيجية تحديد نقاط دخول دقيقة من خلال تحديد الكسر الكاذب وسحب السيولة، مما يزيد من فرص النجاح في اتخاذ القرارات الصحيحة.
• قابليتها للتكيف: يمكن استخدام هذه الاستراتيجية على جميع الفترات الزمنية المختلفة وفي أنواع الأسواق المتنوعة، سواء كانت الأسواق تتجه أو تتداول ضمن نطاق محدد.
• إدارة مخاطر فعالة: تمنحك الاستراتيجية ميزة إضافية في إدارة المخاطر عبر تحديد نقاط وقف الخسارة بعد سحب السيولة، مما يقلل من احتمالات الخسائر الكبيرة.

العيوب

• تعقيد الاستراتيجية: تتطلب الاستراتيجية فهماً عميقاً لتركيب السوق، السيولة، وتدفق الأوامر، مما يجعلها صعبة على المتداولين المبتدئين أو غير المتمرسين.
• اعتمادها على ظروف السوق: قد تكون هذه الاستراتيجية أقل فعالية في الأسواق ذات التذبذب الشديد أو السيولة المنخفضة حيث تكثر الإشارات الكاذبة.
• مكلفة من حيث الوقت: تحتاج إلى متابعة مستمرة لعدة فترات زمنية لتحديد الإعدادات الصحيحة، مما قد يكون مرهقاً ويستنزف الوقت.

الخلاصة

إذا كنت تبحث عن استراتيجية قوية للتعامل مع الكسر الكاذب واكتشاف الفرص المحتملة، فإن ICT Turtle Soup هي الأداة المثالية. من خلال فهم عناصرها وتطبيقها بشكل صحيح، يمكن أن تعزز أداءك التداولي. جرب تطبيق الاستراتيجية عبر حسابك في FXOpen، الوسيط الذي يقدم لك الأدوات والموارد اللازمة لتحقيق النجاح في عالم الفوركس.

الأسئلة الشائعة

1. ما هو نمط ICT Turtle Soup في التداول؟

يعد نمط ICT Turtle Soup استراتيجية تداول مبتكرة تستغل الانفجارات الكاذبة في السوق. عند وصول السعر إلى مستوى دعم أو مقاومة رئيسي ثم التحرك بسرعة متجاوزًا هذا المستوى، يُفعّل أوامر وقف الخسارة، ليعكس السعر بعدها ويعود إلى مساره السابق. تستهدف هذه الاستراتيجية الانقضاض على هذه الحركات السريعة، حيث يدخل المتداولون في صفقات عكسية، مستفيدين من “مصائد السيولة” لتحقيق أرباح.

2. كيف يمكن تحديد شروط نمط ICT Turtle Soup؟

لتحديد نمط ICT Turtle Soup بفعالية، يجب على المتداولين تحليل الاتجاهات في الأطر الزمنية الكبيرة أولًا، لتحديد الاتجاه العام للسوق. بعد ذلك، يبحثون عن تحركات معاكسة للاتجاه، ويحددون مناطق السيولة الداخلية — أي الأماكن التي من المرجح أن تجذب أوامر وقف الخسارة. عندما يلامس السعر هذه المناطق ثم يعكس اتجاهه بسرعة، ويترك وراءه فتيلة صغيرة، فهذا يدل على "صيد السيولة"، مما يعني فرصة للدخول في صفقة مربحة.

3. كيف يمكن استخدام نمط ICT Turtle Soup؟

لاستخدام نمط ICT Turtle Soup بنجاح، يجب على المتداولين أولًا تحديد التوجه العام للسوق بناءً على تحليل الأطر الزمنية الأعلى. بعد ذلك، يحددون مناطق السيولة الداخلية التي تحتوي على فرص للانفجارات الكاذبة. الخطوة التالية هي تأكيد هذه الفرص على الأطر الزمنية الأدنى، من خلال ملاحظة حركات مشابهة في السيولة وكسر الهيكل. في اللحظة المناسبة، يدخل المتداول في الصفقة في الاتجاه العام للسوق، مع وضع وقف الخسارة عند مستوى "صيد السيولة"، وتحديد أهداف جني الأرباح عند مستويات السيولة الرئيسية.

هذا المقال يعبر فقط عن رأي الشركات التابعة لمجموعة FXOpen، ولا ينبغي تفسيرها أو تأويلها على أنها عرض أو دعوة أو توصية أو نصيحة مالية فيما يتعلق بمنتجات وخدمات الشركات التابعة لمجموعة FXOpen.