استراتيجية الرصاصة الفضية (ICT Silver Bullet) وأسرار استغلال الفرص في الأسواق
تقدّم استراتيجية "الرصاصة الفضية" منهجًا فريدًا للمتداولين يمكّنهم من اقتناص الفرص خلال ساعات تداول محددة. يتناول هذا المقال تفاصيل هذه الاستراتيجية المتقدمة، موضحًا دور فجوات القيمة العادلة، والسيولة، والإطارات الزمنية، وكيفية تطبيقها بفعالية.
فهم استراتيجية الرصاصة الفضية
استراتيجية "الرصاصة الفضية" هي منهجية تداول دقيقة طورها مايكل ج. هدلسون، المعروف باسم "المتداول الدائري الداخلي" (ICT). صُممت هذه الاستراتيجية للاستفادة من فرص تداول عالية الاحتمال تتوافق مع أوقات محددة خلال جلسات التداول، خاصة جلسات لندن ونيويورك.
تركز الاستراتيجية على مفهومين جوهريين: السيولة وفجوات القيمة العادلة. تشير السيولة هنا إلى مناطق تشهد نشاطًا كبيرًا في السوق، تُحدد عادة عند القمم والقيعان السابقة للجلسات أو عند مستويات سعرية تاريخية تجذب اهتمام المتداولين.
أما فجوات القيمة العادلة، فهي مناطق سعرية تجاهلتها التحركات السريعة للسوق أو لم يُعد السعر إليها لفترة طويلة، مما يعكس فجوة بين القيمة المفترضة وسعر السوق الفعلي.
تتجلى قوة هذه الاستراتيجية في تنفيذ التداولات خلال نوافذ زمنية مدتها ساعة واحدة، تُعرف بأوقات "الرصاصة الفضية". وبالاعتماد على هذه المفاهيم وتوقيتاتها بدقة، يمكن للمتداولين تحليل تحركات السوق بعمق وربط تداولاتهم بتدفقات الأموال الذكية، مما يزيد من فرص تحقيق عوائد مجزية عبر استغلال التحركات السريعة نحو نقاط السيولة.
المكونات الأساسية لاستراتيجية الرصاصة الفضية
تعتمد استراتيجية الرصاصة الفضية(ICT) على منهج متقن في التداول، يرتكز على استيعاب ديناميكيات السوق خلال لحظات حاسمة. فيما يلي العناصر الأساسية التي تشكل جوهر هذه الاستراتيجية:
فجوات القيمة العادلة
تحدث فجوة القيمة العادلة عندما يتحرك السعر بسرعة بعيدًا عن مستوى معين دون أن يتم عنده تداول يُذكر، مما يترك "فجوة" يُرجح أن يتم اختبارها مجددًا عند عودة السعر إلى ذلك المستوى. في سياق استراتيجية الرصاصة الفضية (ICT)، تُعد هذه الفجوات أهدافًا رئيسية، إذ تعكس اختلالات محتملة في السوق قد تدفع السعر إلى العودة لتحقيق التوازن أو سد الفجوة. يراقب المتداولون هذه الفجوات عن كثب لأنها غالبًا ما توفر نقاط دخول واضحة عند إعادة اختبارها.
أهداف السيولة
أهداف السيولة
تشير أهداف السيولة إلى مناطق يُتوقع فيها تراكم حجم كبير من الأوامر، ما يؤدي إلى تحركات سعرية واضحة عند اقتراب السعر من هذه المستويات. وتشمل هذه الأهداف:
- قمم وقيعان الجلسات السابقة: غالبًا ما تتراكم أوامر إيقاف الخسارة عند هذه المستويات، مما يجعلها أهدافًا جذابة لحركة السعر المدفوعة بالسيولة.
- نقاط التحول في السوق: تشمل النقاط التي شهدت انعكاسات أو استمرارًا للاتجاه وتحمل أهمية تاريخية، حيث تُعتبر إشارات هامة لتحركات مستقبلية.
- المستويات النفسية: مثل الأرقام المستديرة أو الأسعار التي تنتهي بـ"00" أو "50"، والتي تجذب اهتمام المتداولين وتصبح محاور لنشاط السوق.
أوقات التداول المحددة
أوقات الرصاصة الفضية
تتميز استراتيجية الرصاصة الفضية (ICT) عن غيرها من الاستراتيجيات بعدم التزامها الصارم بمواعيد افتتاح الأسواق، بل تعتمد على نوافذ زمنية دقيقة تمتد لمدة ساعة، حيث تشهد الأسواق نشاطًا مكثفًا وتقلبات عالية نتيجة لتفاعل المتداولين من مختلف أنحاء العالم. تم اختيار هذه الساعات بعناية لما تحمله من فرص كبيرة لالتقاط تحركات السوق الديناميكية:
- فترة التداول (الرصاصة الفضية) في افتتاح لندن: في الشتاء: من 3:00 إلى 4:00 صباحًا بتوقيت الساحل الشرقي (EST)، ما يعادل 8:00 إلى 9:00 صباحًا بتوقيت غرينتش (GMT)، في الصيف: من 2:00 إلى 3:00 صباحًا (EST)، ما يعادل 7:00 إلى 8:00 صباحًا (GMT).
- فترة التداول الصباحية في نيويورك: من 10:00 إلى 11:00 صباحًا (EST)، ما يعادل 3:00 إلى 4:00 مساءً (GMT).
- فترة التداول المسائية في نيويورك: من 2:00 إلى 3:00 مساءً (EST)، ما يعادل 7:00 إلى 8:00 مساءً (GMT).
تم تحديد هذه النوافذ الزمنية استنادًا إلى بيانات تاريخية تُظهر زيادة ملحوظة في نشاط التداول خلالها، ما يتيح فرصًا مثالية للمتداولين لاستغلال تحركات السوق السريعة وتحقيق مكاسب عبر استهداف مناطق السيولة بدقة وفعالية.
تطبيق استراتيجية الرصاصة الفضية(ICT)
يعتمد المتداولون الذين يستخدمون استراتيجية الرصاصة الفضية (ICT) على التحضير المسبق من خلال تحديد فجوات القيمة العادلة وأهداف السيولة المحتملة قبل بدء الفترات الرئيسية للتداول. مع اقتراب هذه النوافذ الزمنية، يتابعون حركة السعر بدقة، بحثًا عن إشارات واضحة تشير إلى تحرك السوق صعودًا أو هبوطًا باتجاه تلك النقاط، مما يساعدهم في اقتناص فرص الدخول المثالية.
وبما أن هذه الاستراتيجية تُطبق داخل اليوم الواحد، يُوصي ICT باستخدام إطار زمني قدره 15 دقيقة أو أقل. غير أن معظم المتداولين يعتمدون على إطارات زمنية تتراوح بين دقيقة واحدة وخمس دقائق لتطبيق إعدادات "الرصاصة الفضية"، بينما يُفضل المتداولون الجدد بدء التداول باستخدام إطار خمس دقائق. ولتجربة هذه الأطر الزمنية بنفسك، يمكنك الاستفادة من منصة TickTrader المجانية منFXOpen، التي توفر رسومًا بيانية فورية لمساعدتك في اكتشاف فرص الدخول.
إليك تفصيل خطوات الاستراتيجية:
الدخول
1. تحليل اتجاه السوق والسيولة: قبل دخول الفترات الزمنية المخصصة لاستراتيجية الرصاصة الفضية، يُجري المتداولون تحليلًا عميقًا لاتجاه السوق باستخدام أطر زمنية أعلى، مثل 15 دقيقة إلى 4 ساعات. يهدف هذا التحليل إلى مواءمة استراتيجيتهم مع زخم السوق العام، ما يُعد خطوة أساسية لضمان اتخاذ قرارات دقيقة.
2. تحديد نقاط السيولة الرئيسية:خلال عملية التحليل، يقوم المتداولون برسم أهداف السيولة المهمة، مثل قمم وقيعان الجلسات أو الأيام السابقة، حيث يُتوقع أن تجذب هذه المستويات نشاطًا مكثفًا من أوامر التداول. تعد هذه النقاط محورية في التخطيط لفرص الدخول المحتملة.
3. تكوين فجوات القيمة العادلة (FVG): خلال ساعات الرصاصة الفضية—من 3:00 إلى 4:00 صباحًا، 10:00 إلى 11:00 صباحًا، و2:00 إلى 3:00 مساءً (بتوقيت EST)—يراقب المتداولون حركة السعر نحو أهداف السيولة. إذا تشكلت فجوة في القيمة العادلة نتيجة هذا التحرك، فإنها تشير إلى وجود خلل سعري قد يسعى السوق إلى تصحيحه لاحقًا.
4. تعيين أوامر الحد عند فجوات القيمة العادلة:
بعد تحديد فجوة القيمة العادلة(FVG)، يضع المتداولون أوامر الحد عند حدود الفجوة وفقًا لاتجاه الصفقة المستهدف، في حالة صفقة الشراء، يتم وضع أمر الحد عند الحد العلوي للفجوة، في حالة صفقة البيع، يتم وضع الأمر عند الحد السفلي للفجوة.يتيح هذا الأسلوب للمتداولين الدخول مع تحرك السوق نحو سد الفجوة، بما يتماشى مع تحليل الزخم الأولي واستجابة السوق لأهداف السيولة، مما يعزز فرص تحقيق تداول ناجح.
وقف الخسارة
1. التحديد المبدئي: يقوم المتداولون عادةً بتعيين أوامر وقف الخسارة بدقة وفقًا لبنية فجوة القيمة العادلة (FVG).
o في حالة صفقة شراء، يوضع وقف الخسارة أسفل أدنى مستوى للشمعة التي شكّلت الفجوة.
o في حالة صفقة بيع، يُحدد فوق أعلى مستوى للشمعة التي شكّلت الفجوة.
2. نقاط التحول(Swing Points):: يمكن أيضًا وضع وقف الخسارة خارج القمم أو القيعان الأخيرة، ما يوفر حماية إضافية ضد التقلبات الطفيفة التي قد لا تؤثر على الاتجاه العام للسوق. هذا النهج يساعد على تجنب الإغلاق المبكر للصفقة نتيجة لحركات سعرية صغيرة.
جني الأرباح
1. استهداف نقاط السيولة:
يعتمد المتداولون في تحديد نقاط جني الأرباح على استهداف أقرب نقطة سيولة تم تحديدها خلال مرحلة التحليل. هذه النقاط تمثل مناطق جذب طبيعية لتحركات السعر، ما يجعلها مثالية لتحقيق الأرباح.
2. اعتبارات نسبة المخاطرة إلى العائد:
يتبع العديد من المتداولين نسبًا مدروسة للمخاطرة مقابل العائد، حيث يستهدفون غالبًا نسبة 1:2، أي تحقيق عائد يُعادل ضعف المخاطرة.
o في الفوركس، يهدف المتداولون إلى تحقيق 15 نقطة على الأقل.
o أما في المؤشرات، فإنهم يستهدفون عادة 10 نقاط لتحقيق الأرباح.
مثال على زوج EUR/USD (اليورو/الدولار الأمريكي)
في المثال المقدم لزوج اليورو/الدولار الأمريكي (EUR/USD)، أظهر التحليل التفصيلي للأطر الزمنية الأكبر اتجاهًا هبوطيًا واضحًا. بناءً على ذلك، يركز المتداولون على اقتناص فرص بيع مع تجاهل أي إعدادات لصفقات الشراء.
خلال الفترة بين 8:00 و9:00 صباحًا بتوقيت غرينتش (GMT)، تتشكل فجوة في القيمة العادلة (FVG) بعد رفض حاد لحركة صعودية سريعة، ما يشير إلى فرصة مثالية لدخول صفقة بيع. يمكن للمتداولين وضع أمر حد عند الحد السفلي للشمعة التي أطلقت هذه الفجوة، مع تعيين وقف الخسارة فوق أعلى مستوىللشمعة ذاتها أو عند أعلى نقطة انعكاس قريبة، اعتمادًا على مستوى تحمل المخاطرة.
يُحدد هدف الصفقة عند القاع المسجل في اليوم السابق. وعند وصول السعر إلى هذا المستوى، يحدث انعكاس قصير المدى في الاتجاه، مما يبرز نجاح الصفقة وفعالية التنفيذ وفق الخطة الموضوعة.
بين 7:00 و8:00 مساءً بتوقيت غرينتش (GMT)، تتشكل فجوة جديدة في القيمة العادلة (FVG). وفقًا للمبدأ ذاته، يمكن دخول صفقة بيع عند الحد السفلي للفجوة. يُفضل في هذه الحالة وضع وقف الخسارة فوق أعلى نقطة انعكاس (Swing High) بدلاً من فوق أعلى الشمعة مباشرةً، لأن ذلك يوفر هامش أمان أكبر؛ إذ قد يؤدي وضعه فوق الشمعة إلى الإغلاق المبكر بسبب ضيق المسافة.
وبما أن قاع اليوم السابققد تم الوصول إليه بالفعل في وقت سابق، يصبح الهدف التالي المنطقي هو قاع جلسة التداول الأمريكية، ما يتماشى مع الزخم الهبوطي لليوم.
الخلاصة
توفر استراتيجية الرصاصة الفضية(ICT) إطارًا دقيقًا للمتداولين الراغبين في استغلال ظروف السوق المرتبطة بإيقاع حركة السيولة والأسعار خلال الساعات الحاسمة. من خلال التركيز على فجوات القيمة العادلة ونقاط الدخول الاستراتيجية، يمكن للمتداولين مواءمة قراراتهم مع القوى الرئيسية المحركة للسوق.
للمتداولين الذين يرغبون في تطبيق هذه المبادئ بفعالية ضمن بيئة تداول متكاملة، يمكن فتح حساب لدى FXOpen، حيث توفر المنصة الأدوات والدعم اللازمين لتطبيق استراتيجية الرصاصة الفضية بنجاح.
الأسئلة الشائعة
ما هي استراتيجية الرصاصة الفضية في التداول؟
استراتيجية الرصاصة الفضيةهي نهج تداول دقيق يستهدف السيولة وفجوات القيمة العادلة، والتي تتشكل عادةً خلال فترات التقلبات الحاسمة في السوق. طوّرها مايكل ج. هدلسون، المعروف بـ المتداول الدائري الداخلي. تهدف هذه الاستراتيجية إلى اقتناص التحركات السعرية التي تحدث عندما يتفاعل السوق مع هذه الفجوات في أوقات محددة من اليوم، مما يوفر فرصًا مدروسة لتحقيق الأرباح.
ما هي الأوقات المخصصة لاستراتيجية الرصاصة الفضية؟
تُطبق استراتيجية الرصاصة الفضية خلال ثلاث نوافذ زمنية دقيقة تمتد كل منها لمدة ساعة واحدة، بالتزامن مع ذروة النشاط في السوق:
- الرصاصة الفضية لعمليات التداول اثناء افتتاح لندن:الشتاء: من 3:00 إلى 4:00 صباحًا بتوقيت الساحل الشرقي / 8:00 إلى 9:00 صباحًا بتوقيت غرينتش
الصيف: من 2:00 إلى 3:00 صباحًا (بتوقيت الساحل الشرقي) / 7:00 إلى 8:00 صباحًا (بتوقيت جرينتش).
- الرصاصة الفضية لعمليات التداول الصباحية في نيويورك:
من 10:00 إلى 11:00 صباحًا (بتوقيت الساحل الشرقي) / 3:00 إلى 4:00 مساءً (بتوقيت جرينتش).
- الرصاصة الفضية لعمليات التداول المسائية في نيويورك:
من 2:00 إلى 3:00 مساءً (بتوقيت الساحل الشرقي) / 07:00 إلى 8:00 مساءً (بتوقيت جرينتش).
كم تدوم استراتيجية الرصاصة الفضية؟
بما أنها استراتيجية تداول يومي(Intraday Trading Strategy)، تستهدف الرصاصة الفضيةصفقات سريعة داخل النوافذ الزمنية المحددة، حيث تُغلق الصفقات عادةً في نفس يوم التداول. تهدف الاستراتيجية إلى استغلال التحركات السريعة نحو أو بعيدًا عن نقاط السيولة، مما يتيح تحقيق أرباح فورية قبل انتهاء جلسات التداول اليومية.
هذا المقال يعبر فقط عن رأي الشركات التابعة لمجموعة FXOpen، ولا ينبغي تفسيرها أو تأويلها على أنها عرض أو دعوة أو توصية أو نصيحة مالية فيما يتعلق بمنتجات وخدمات الشركات التابعة لمجموعة FXOpen.