يتطلب التداول في سوق الفوركس فهما متعمقا لتحركات السيولة. ويناقش هذا المقال المفاهيم الأساسية لمناطق وفراغات السيولة، ويقدم للمتداولين نصائح حول تحديد مناطق نشاط التداول المرتفع والفجوات المحتملة في السعر.
فهم السيولة في التداول
تشير السيولة في التداول إلى مدى سرعة وسهولة تنفيذ صفقات شراء أو بيع على أصل معين دون أن يكون لذلك تأثير كبير على سعره. وتعني السيولة العالية وجود عدد كاف من المشترين والبائعين عند أي مستوى سعر معين، مما يسهل إجراء صفقات أكثر سلاسة واتساقا. وهذا المفهوم بالغ الأهمية لأنه يؤثر على مدى سرعة تنفيذ الصفقات وعلى السعر الذي يمكن للمتداول الدخول أو الخروج به من السوق.
وتكون للأصول ذات السيولة العالية سبريدات أو فروق سعرية ضيقة بين أسعار الشراء والبيع، مما قد يقلل من رسوم التداول. ولكن الأصول ذات السيولة المنخفضة قد تشهد تحركات مفاجئة في الأسعار بسبب عدم وجود تدفق ثابت لأوامر التداول. وفهم سيولة الأصول هو ضروري للمتداولين، لأنه يؤثر على قراراتهم والعوائد المحتملة وإدارة المخاطر.
وتؤدي هذه التحركات إلى ظهور ظاهرتين مهمتين في التداول وهما مناطق وفراغات السيولة. مناطق السيولة هي مناطق ذات تركيز عال من نشاط التداول، في حين تمثل فراغات السيولة فجوات في السوق حيث يكون نشاط التداول متفرقا، وكل فجوة تقدم فرصا وتحديات فريدة في استراتيجيات التداول.
شرح مناطق السيولة
مناطق السيولة، والتي تسمى أحيانا بمستويات السيولة، هي مناطق محددة على مخطط السعر والتي تتميز بتركيز كبير لنشاط التداول، مما يؤدي إلى ارتفاع أحجام طلبات الشراء والبيع. وتعتبر هذه المناطق مهمة للغاية بالنسبة للمتداولين لأنها تشير إلى المناطق التي تكون فيها سيولة الأصل مرتفعة، مما يجعل من السهل تنفيذ طلبات تداول بأحجام كبيرة بأقل تأثير على السعر.
وبالنسبة لتداول أزواج العملات الأجنبية (الفوركس)، فتعتبر مناطق السيولة مهمة بشكل خاص لأنها يمكن أن تبرز المناطق التي من المرجح أن تشهد فيها أزواج العملات ظروف تداول مواتية، مما قد يوفر نقاط دخول وخروج أكثر وضوحا للمتداولين. وقد تكون أيضا مناطق مفيدة لمراقبة الانعكاسات أو الاختراقات.
وغالبا ما يرتبط تشكل هذه المناطق بمستويات الأسعار السابقة (التاريخية) حيث شهد الأصل نشاط تداول كبير في السابق. وغالبا ما تعمل هذه المناطق كمغناطيس للتداول المستقبلي، حيث تجذب المزيد من طلبات الشراء والبيع بسبب توقع المتداولين لتحركات السعر المحتملة التي قد تحدث حول هذه المناطق.
وترتبط مستويات السيولة عادة بمستويات الدعم والمقاومة في التحليل الفني. فعندما يقترب السعر من مستوى معين، فيمكن للمتداولين أن يتوقعوا زيادة تدفق الطلبات، مما يؤدي إلى تحركات أكثر سلاسة في السعر وإشارات أكثر وضوحا لقرارات التداول.
تحديد مناطق السيولة
يعتمد التداول بمناطق السيولة على تحديدها بدقة ضمن المخططات السعرية، حيث يتركز نشاط التداول بشكل كبير على هذه المناطق. وهذه المستويات تبرز مناطق الحجم المرتفع بل وتعكس أيضا نقاط البيفوت المحتملة لحركة السعر. وفيما يلي نظرة فاحصة على ثلاث تقنيات رئيسية لتحديد مناطق السيولة.
مخطط الحجم وفق المستوى السعري (Volume Profile)
تعتمد هذه الطريقة على مخطط الحجم وفق المستوى السعري لرسم خريطة للمنطقة التي حدث فيها الجزء الأكبر من نشاط التداول. وعلى عكس مؤشرات الحجم التقليدية التي تعرض الحجم بمرور الوقت، فإن مخطط الحجم وفق المستوى السعري يعرض الحجم عبر مستويات أسعار مختلفة. وهذا يساعد في تحديد المستويات التي يصل فيها الحجم إلى ذروته، مما يشير إلى مناطق السيولة الكبيرة.
ولاستخدام أداة مخطط الحجم وفق المستوى السعري كما هو موضح في الصورة أعلاه، توجه إلى منصة TickTrader المجانية التابعة لمنصة FXOpen وابحث عن "Volume Profile Fixed Range" ضمن علامة التبويب "المؤشرات" أو "Indicators ".
مناطق تماسك السعر
التعرف على المناطق التي تماسك فيها السعر لفترة زمنية كبيرة يعد طريقة فعالة أخرى. حيث تمثل هذه المناطق حالات الشد والجذب بين المشترين والبائعين، مما يؤدي إلى ارتفاع أحجام الصفقات. وغالبا ما تعمل مثل هذه المستويات كمغناطيس لحركة السعر المستقبلية، مما يجعلها بالغة الأهمية للتداول عند مناطق السيولة.
مستويات الدعم والمقاومة السابقة
تعتبر مستويات الدعم والمقاومة السابقة ذات قيمة كبيرة لتحديد مناطق السيولة. وهي تمثل المستويات التي حدثت فيها انعكاسات أو توقفات كبيرة في الاتجاه السائد، مما يشير إلى المناطق التي قد تتراكم فيها أحجام كبيرة من طلبات التداول. وعندما يقترب السعر من هذه المستويات مرة أخرى، فإنه يفعل ذلك غالبا بزيادة كبيرة في نشاط التداول، مما يجعلها إشارة واضحة لظهور مناطق السيولة.
فراغات السيولة وتأثيرها
تعكس فراغات السيولة، والتي تعرف أحيانا باسم "اختلال التوازن"، لحظات هامة في سوق الفوركس وتتميز بتحركات سريعة بين مستويين دون وجود نشاط التداول المعتاد. ويمكن أن تؤدي هذه الفجوات في السيولة إلى تغييرات مفاجئة في السعر، والتي يتم تصويرها غالبا على شكل قفزات كبيرة على المخطط مما قد يؤثر بعمق على استراتيجيات التداول وتحليل السوق.
ويشير فراغ السيولة في سوق الفوركس إلى اختلال التوازن بين المشترين والبائعين بشكل مؤقت، مما يؤدي إلى تحرك حاد في السعر حيث يسعى السوق إلى إيجاد التوازن عند مستوى سعر جديد. وتحدث هذه الظاهرة غالبا بعد الإصدارات الإخبارية المهمة، أو أثناء التداول خارج الساعات المعتادة للسوق، أو نتيجة للصفقات كبيرة الحجم من قبل المؤسسات والتي يمكن أن تحرك السوق بقوة عبر تنفيذ طلب تداول واحد.
ويمتد تأثير الفراغات إلى ما هو أبعد من ظهورها الفوري على المخطط حيث أنها تمثل مناطق لم يتوصل فيها السوق إلى إجماع بشأن السعر، مما قد يؤدي إلى زيادة التقلبات حيث يحاول السوق لاحقا "سد" هذه الفراغات. ومفهوم سد الفجوات يشير إلى أن السعر سيعود في نهاية المطاف إلى المستويات التي تم وضع طلبات التداول عندها ولكن لم يتم تنفيذها سابقا نتيجة انعدام نشاط التداول، فى محاولة لاستعادة التوازن الذي فُقد في لحظة الاختلال.
يجد المتداولون في هذه الفراغات تحديات وفرص في الوقت ذاته. ففي حين يتعين على المتداولين التعامل مع التقلبات المتزايدة وعدم اليقين المرتبط بهذه الفجوات، يمكنهم أيضا وضع استراتيجيات للاستفادة من عودة الأسعار لمناطق التوازن.
أنواع فراغات السيولة
تظهر فراغات السيولة في سوق الفوركس في أشكال مختلفة، ولكل منها خصائص وتأثيرات فريدة على المتداولين. وفهم الأنواع المختلفة من الفراغات قد يساعد المتداولين على التنقل في هذه المناطق الصعبة بشكل أكثر فعالية. وفيما يلي بعض الأنواع المهمة:
فراغات السيولة الشائعة (Common Liquidity Voids)
هي فراغات السيولة الأكثر شيوعا والتي تظهر بشكل عشوائي عبر مخططات الفوركس دون وجود أي أخبار أو أحداث هامة. وتظهر هذه الظاهرة عادة بسبب التقلبات الطبيعية للسوق. وقد لا تحمل الفراغات الشائعة دائما إشارات قوية ولكن تجاهلها قد يؤدي إلى قرارات تداول غير محسوبة.
فراغات السيولة عند استنزاف الاتجاه السائد (Exhaustion Liquidity Voids)
تظهر هذه الاختلالات عند استنزاف الاتجاه السائد وتشير إلى انعكاس محتمل. وتعتبر فراغات السيولة عند استنزاف الاتجاه السائد مهمة بشكل خاص لأنها تشير غالبا إلى نهاية حركة السوق، مما يوفر نقاط دخول أو خروج مثالية للمتداولين الذين يمكنهم تحديدها مبكرا. وتعتبر فراغات السيولة عند استنزاف الاتجاه السائد مهمة بشكل خاص لأنها تشير غالبا إلى نهاية حركة السوق، مما يوفر نقاط دخول أو خروج مثالية للمتداولين الذين ينجحون في التعرف عليها مبكرا.
فراغات السيولة عند الاختراق (Breakout Liquidity Voids)
تتميز فراغات السيولة عند الاختراق بحركة مفاجئة في السعر خارج النطاق أو عبر مستوى دعم أو مقاومة مهم، ويمكن أن تشير إلى بداية تشكل اتجاه سائد جديد. وهي تتشكل عندما يخترق السعر مستوى رئيسي بقوة كافية يترك اختلال واضح في السيولة. وقد يوفر هذا النوع من الفراغات فرصا جيدة للمتداولين الذين يتمكنون من رصد هذا الاختراق مبكرا.
فراغات السيولة المصاحبة للاندفاع (Runaway Liquidity Voids)
تحدث هذه الفراغات ضمن اتجاه سائد موجود وتشير إلى استمراره. وتظهر فراغات السيولة عند استمرار الاتجاه السائد عندما يتحرك السوق بقوة في هذا الاتجاه، متجاوزا المستويات التي كان من المتوقع وجود السيولة عندها. وتحديد هذه الفراغات يمكن أن يساعد المتداولين على تأكيد قوة واستمرارية الاتجاه السائد.
كيفية استخدام مناطق وفرغات السيولة للتداول
استخدام المناطق والفراغات قد يساعد بشكل كبير في تحسين استراتيجية التداول، مما يوفر أفكارا حول تحركات السوق ونقاط الانعكاس المستقبلية المحتملة.
تعتبر مناطق السيولة ذات نشاط التداول المرتفع بمثابة مغناطيس يجذب السعر نحوها. ويراقب المتداولون هذه المناطق عن كثب ليس فقط لوضع طلبات للتداول ولكن أيضا لتكوين انطباع تدريجي عن الاتجاه العام للسوق مع مرور الوقت. تتمتع هذه المستويات بقدرة على جذب السعر نحوها، مما يساعد على توقع حركة السوق، مما يوفر ميزة استراتيجية لهم خلال التداول.
كما تعكس فراغات السيولة ميل السوق إلى "سد" هذه الفجوات. ومعرفة احتمال عودة السعر إلى هذه الاختلالات تمكن المتداولين من توقع تحركات السعر المحتملة والاستفادة من عودتها لملء هذه الفراغات. وعند الجمع بين مناطق وفراغات السيولة فيمكن التركيز بشكل أعمق على تحليل حركة السعر.
فمثلا عندما يصل السعر إلى منطقة سيولة، فقد يشير ذلك إلى محاولة السوق لملء فجوة قريبة لم يتم تداولها بعد. ويمكن أن يساعد تأثير الجذب لهذه المنطقة وإمكانية سد الفجوة في تحديد نقاط الدخول والتوقعات بشأن انعكاسات الاتجاه السائد أو استمراره.
وبرغم عدم إمكانية وضع استراتيجية تداول كاملة على أساس هذه المفاهيم وحدها، فإن دمج تحليل مناطق وفراغات السيولة في خطة تداول أوسع نطاقا يمكن أن يقدم أفكارا قيمة. ويساعد هذا الدمج على تحديد اتجاه السوق بعد ذلك وتحديد مناطق الانعكاس المحتملة، مما قد يعزز قدرة المتداول على اتخاذ قرارات مدروسة.
قيود استخدام مناطق وفراغات السيولة
يوفر فهم مناطق وفراغات السيولة للمتداولين أفكارا قيمة حول تحركات السوق، إلا أن الاعتماد فقط على هذه المفاهيم له بعض القيود. وفيما يلي بعض التحديات المحددة التي ينبغي مراعاتها:
● تقلبات السوق: يمكن أن تؤدي التقلبات العالية للسوق إلى تعطيل الأنماط المعتادة للمناطق والفراغات، مما يجعل من الصعب الاعتماد على البيانات السابقة للتحليل المستقبلي.
● تأثير الأحداث الخارجية: يمكن للأخبار الاقتصادية أو الأحداث الجيوسياسية المهمة أن تؤثر على السلوك المتوقع داخل هذه المناطق، مما يؤدي إلى تحركات غير متوقعة في السوق.
● اعتمادية الإطار الزمني: قد تختلف أهمية المناطق والفجوات بشكل كبير عبر الأطر الزمنية المختلفة، مما قد يؤدي إلى تضليل المتداولين الذين لا يضبطون تحليلاتهم وفقا لذلك.
● الإشارات الكاذبة: يمكن أن يولد كلا النمطين إشارات كاذبة في بعض الأحيان، مما يدفع المتداولين إلى الدخول أو الخروج من الصفقات في وقت مبكر جدا.
الأفكار الختامية
فهم مناطق وفراغات السيولة يمكن أن يكون مهما للغاية للتداول فى سوق الفوركس بشكل فعال. وتكشف هذه المفاهيم نشاط السوق، وتقدم أفكارا حول تحركات السعر المحتملة. ولكن دمجها في استراتيجية تداول أوسع نطاقا يعد مهما للغاية بسبب حيث أنها لا تظهر في الغالب بشكل واضح، وتحتاج إلى مزيد من التأكيدات.
وبالنسبة للمتداولين الذين يسعون إلى تطبيق هذه النصائح في الوقت الفعلي، فإن فتح حساب على منصة FXOpenقد يمكنهم من التعرف على تحركات السيولة والاستفادة منها عبر مئات الأصول التي يمكن التداول عليها.
الأسئلة الشائعة
ما هي مناطق السيولة؟
مناطق السيولة هي مناطق محددة على مخطط التداول تتميز بارتفاع نشاط التداول، مما يجعلها نقاطا مهمة لدخول السوق والخروج منه. وتشير هذه المناطق إلى الأماكن التي حدثت فيها عمليات شراء وبيع بأحجام كبيرة، مما يعكس مناطق الدعم أو المقاومة القوية. وهي تلعب دورا مهما في تحديد اتجاه السوق وتعتبر ضرورية للمتداولين الذين يريدون الاستفادة من مناطق السيولة العالية.
كيف نحدد مناطق السيولة أثناء التداول؟
يمكن تحديد مناطق السيولة باستخدام عدة طرق مثل مخطط الحجم وفق المستوى السعري، ومراقبة مناطق تماسك السعر، وتحديد مستويات الدعم والمقاومة السابقة. وتساعد هذه التقنيات المتداولين على تحديد المناطق التي يتركز فيها نشاط التداول، وتوفر أفكارا حول نقاط الدخول والخروج المحتملة.
كيف يتم التداول عند مناطق السيولة؟
يتضمن التداول عند مناطق السيولة مراقبة هذه المناطق بحثا عن علامات تشير إلى احتمالية استقرار حركة السعر أو بداية تحركه بقوة. ويمكن للمتداولين استخدام مستويات السيولة لتحديد نقاط الدخول والخروج المثلى، والاستفادة من حجم التداول المرتفع لتقليل الانزلاق. كما أن فهم العلاقة بين مناطق وفراغات السيولة يمكن أن يساعد المتداولين على توقع تحركات السوق وتعديل استراتيجياتهم وفقا لذلك.
ما هي فراغات السيولة؟
تعد فراغات السيولة بمثابة مناطق في السوق يكون فيها نشاط التداول نادرا أو منعدما، مما يؤدي إلى تحركات مفاجئة في السعر بين مستويين. ويحدث هذا نتيجة لاختلال التوازن بين طلبات الشراء والبيع، والذي يحدث غالبا بعد صدور أحداث إخبارية مهمة أو خلال التداول خارج الساعات المعتادة للسوق، مما يدفع السعر للتحول بسرعة إلى مستويات جديدة.
هذا المقال يعبر فقط عن رأي الشركات التابعة لمجموعة FXOpen، ولا ينبغي تفسيرها أو تأويلها على أنها عرض أو دعوة أو توصية أو نصيحة مالية فيما يتعلق بمنتجات وخدمات الشركات التابعة لمجموعة FXOpen.