يُعد إتقان مفهوم الفجوات السعرية العادلة وفراغات السيولة أمرًا أساسيًا للمتداولين الذين يرغبون في التنقل بمهارة ضمن تعقيدات الأسواق المالية. تعتمد هذه المفاهيم على استراتيجية Smart Money Concept (SMC)، حيث تقدم رؤى دقيقة حول تفاعلات العرض والطلب، مما يساعد على التنبؤ بحركات الأسعار المحتملة. في هذا المقال، سنستعرض كلا المفهومين بعمق، موضحين خصائصهما، الفروقات بينهما، وكيفية الاستفادة منهما في التداول.
معنى الفجوة السعرية العادلة (FVG) في التداول
الفجوة السعرية العادلة، والمعروفة أيضًا باسم الاختلال أو FVG، هي مفهوم أساسي في استراتيجية Smart Money Concept، إذ تكشف عن ديناميكيات العرض والطلب لأصل معين. تحدث هذه الظاهرة عند وجود تفاوت كبير بين أوامر الشراء والبيع على أحد الأصول. وتظهر الفجوات السعرية في جميع أنواع الأصول، مثل الفوركس، السلع، الأسهم، وحتى العملات الرقمية.
تشير الفجوة السعرية العادلة إلى لحظة يميل فيها إجماع السوق بشكل كبير نحو الشراء أو البيع، ولكن دون وجود أوامر مقابلة كافية لتحقيق التوازن. على الرسم البياني، تظهر هذه الفجوة عادةً على شكل شمعة كبيرة لم يتم التداول خلالها بشكل عكسي بعد.
تتكون الفجوة السعرية العادلة من نمط ثلاثي الشموع، حيث تكون الشمعة الوسطى (الثانية) هي الأهم، وتمثل حركة قوية في اتجاه معين. أما الشمعتان الأولى والثالثة فتحددان نطاق هذا النمط. بمجرد إغلاق الشمعة الثالثة، تتشكل الفجوة السعرية العادلة، ويجب أن تكون هناك مسافة واضحة بين ظلال الشمعتين الأولى والثالثة.
مثل الفجوات في الأسهم، غالبًا ما يتم "ملء" الفجوات السعرية العادلة(FVG) أو إعادة التداول عبرها في وقت لاحق. تمثل هذه الفجوات مناطق ذات مقاومة منخفضة، حيث يكون نشاط التداول فيها أقل مقارنة بالمناطق ذات النطاق الأفقي. وبالتالي، من المحتمل أن تتحرك الأسعار عبر هذه الفجوات بسهولة مع توجهها نحو مناطق دعم أو مقاومة.
معنى فراغ السيولة في التداول
تشير فراغات السيولة في التداول إلى تحركات سعرية كبيرة ومفاجئة بين مستويين على الرسم البياني، دون وجود النشاط التدريجي المعتاد بينهما. تُعد هذه الفراغات نسخًا أوسع وأكثر عمقًا من الفجوات السعرية العادلة (FVG)، وغالبًا ما تضم عدة شموع وفجوات، مما يعكس اختلالًا واضحًا بين أوامر الشراء والبيع.
في حين أن الفجوات السعرية العادلة تحدث باستمرار وتعكس التغيرات اليومية في معنويات السوق، فإن فراغات السيولة تشير إلى إعادة تسعير سريعة لأصل معين، وغالبًا ما تحدث عقب أحداث سوقية مهمة، لكن ليس دائمًا.
تمثل هذه الفراغات لحظات يفقد فيها السوق توازنه مؤقتًا بين المشترين والبائعين، مما يؤدي إلى تحرك حاد في الأسعار بحثًا عن مستوى توازن جديد. قد تظهر هذه التحركات في أي وقت، سواء بعد صدور أخبار مهمة، أو خلال الساعات خارج السوق، أو عقب تنفيذ أوامر ضخمة من المؤسسات تؤدي إلى تحريك السوق بشكل جذري.
تُعد فراغات السيولة من أكثر التحركات وضوحًا على الرسوم البيانية، خاصة بعد الأخبار الكبرى، حيث يسعى السوق إلى التكيف سريعًا مع المستجدات. توفر هذه الفراغات فرصًا وتحديات للمتداولين، حيث يحتاجون إلى التعامل بحذر مع هذه التغيرات المفاجئة.
الفجوة السعرية العادلة مقابل فراغ السيولة
في جوهرهما، تعد الفجوات السعرية العادلة وفراغات السيولة مفاهيم متشابهة إلى حد كبير؛ فالفجوة السعرية العادلة (FVG) ليست سوى فراغ سيولة قصير الأجل. كلاهما يشير إلى لحظات يحدث فيها اختلال كبير بين العرض والطلب. في هذه الحالات، يكون أحد الجانبين – العرض أو الطلب – متفوقًا بشكل كبير على الآخر، مما يؤدي إلى تحركات قوية في السوق دون تماسك يُذكر. ويكمن الفرق بينهما غالبًا في الإطار الزمني والحجم.
تُحدد الفجوة السعرية العادلة عادةً عبر نمط ثلاثي الشموع على الرسم البياني، مما يشير إلى اختلال واضح في حجم الأوامر، ويتبعه تعديل سريع في السعر. تمثل هذه الفجوات لحظات يميل فيها السوق بقوة نحو الشراء أو البيع، مع غياب أوامر كافية في الاتجاه المعاكس للحفاظ على استقرار السعر.
في المقابل، تُظهر فراغات السيولة تحركات أكبر وأكثر وضوحًا في اتجاه معين، وغالبًا ما تظهر على شكل قفزات أو هبوط حاد في السعر. قد تضم هذه الفراغات عدة فجوات سعرية عادلة(FVGs) وتمتد عبر أجزاء كبيرة من الرسم البياني، مما يعكس عملية إعادة تسعير واسعة للأصل.
يصبح الفرق بين الفجوات السعرية العادلة (FVGs) وفراغات السيولة أكثر وضوحًا عند تحليل الإطار الزمني. فقد تبدو سلسلة من الفجوات السعرية العادلة على إطار زمني صغير كفراغ سيولة على إطار زمني أكبر. وبالمثل، قد يظهر فراغ السيولة على الإطار الأكبر كفجوة سعرية عادلة واحدة، كما تم توضيحه في المثال السابق.
بالنسبة للمتداولين، من الضروري فهم أن كلا المفهومين يشيران إلى اختلال بين العرض والطلب. عندما يحدث هذا الخلل، يترك السوق وراءه فراغًا يميل إلى ملئه في وقت لاحق. لذا، يُعد التعرف على هذه الأنماط أمرًا مهمًا لأنها قد تشير إلى حركة الأسعار المستقبلية باتجاه هذه المساحات غير المكتملة.
يمكن للمهتمين استكشاف المزيد حول الاختلافات بين الفجوات السعرية وفراغات السيولة باستخدام منصة TickTrader من FXOpen.
تداول الفجوات السعرية العادلة وفراغات السيولة
تتطلب استراتيجيات التداول التي تستفيد من الفجوات السعرية العادلة (FVGs) وفراغات السيولة نهجًا دقيقًا، حيث لا تكفي هذه المفاهيم وحدها لتشكيل استراتيجية تداول متينة. ومع ذلك، يمكن أن تسهم بشكل كبير في إطار شامل لتحليل السوق عند دمجها مع عناصر أخرى من Smart Money Concept، مثل كتل الأوامر(Order Blocks) واختراقات الهيكل(Breaks of Structure).
تشير الفجوات السعرية وفراغات السيولة إلى مناطق محتملة لتحرك الأسعار بسرعة للوصول إلى مناطق نشاط تداول أكبر، مثل كتل الأوامر أو مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية.
يشير هذا الفهم إلى أن فتح مراكز تداول مباشرة داخل الفجوات أو الفراغات قد لا يكون فعالًا، نظرًا لاحتمال تحرك الأسعار بسرعة عبر هذه المناطق. وبدلًا من ذلك، يُفضل أن ينتظر المتداولون حتى تصل الأسعار إلى مناطق ذات نشاط تداول قوي، حيث يكون الاهتمام بالشراء أو البيع واضحًا. كما يمكن لهذه الظواهر أن تساعد في تحديد أهداف الأسعار؛ فعندما توجد فجوة سعرية أو فراغ سيولة قبل منطقة رئيسية، يكون استهداف المنطقة التي تلي الفجوة أكثر فعالية من استهداف نقطة داخل الفجوة نفسها.
من المهم أيضًا فهم الفروق بين الفجوات السعرية وفراغات السيولة عند ظهورهما على نفس الإطار الزمني. نظرًا لأن الفجوات السعرية أصغر حجمًا وتعكس اختلالًا دقيقًا في الأوامر، فمن المرجح أن يتم ملؤها بسرعة أكبر من فراغ السيولة. في المقابل، تمثل فراغات السيولة تحركات أوسع تحدد اتجاه السوق، مما يجعل احتمالية ملئها في وقت قصير أقل.
حدود الفجوات السعرية العادلة وفراغات السيولة
رغم أن استراتيجيات التداول التي تعتمد على الفجوات السعرية العادلة (FVGs) وتحليل فراغات السيولة توفر رؤى مهمة لفهم ديناميكيات السوق، فإنها تأتي مع بعض القيود التي يجب على المتداولين مراعاتها:
· تقلبات السوق: قد تؤثر التقلبات العالية بشكل غير متوقع على ملء الفجوات السعرية وفراغات السيولة، مما يؤدي أحيانًا إلى تحليلات خاطئة أو إشارات مضللة.
· نسبية الإطار الزمني: تختلف أهمية وتأثير الفجوات والفراغات بشكل كبير بين الأطر الزمنية المختلفة، مما يجعل التحليل أكثر تعقيدًا.
· صورة غير مكتملة: الاعتماد على هذه الظواهر فقط في اتخاذ قرارات التداول قد يؤدي إلى تحليل غير شامل للسوق، لأنها لا تعكس جميع العوامل المؤثرة.
· التوقعات: لا يوجد ضمان بأن يتم ملء الفجوة السعرية أو فراغ السيولة قريبًا أو حتى في المستقبل القريب.
الخلاصة
في الختام، من المهم أن نتذكر أن استراتيجيات الفجوات السعرية العادلة وفراغات السيولة توفر رؤى مهمة، لكنها تبقى جزءًا من مجموعة أدوات SMC الأوسع المتاحة للمتداولين. تُحقق هذه الاستراتيجيات أفضل النتائج عند دمجها مع تقنيات تحليلية أخرى لتكوين نهج شامل للتداول.
إذا كنت ترغب في تعميق فهمك لاستراتيجيات التداول وتعزيز معرفتك بالسوق، فإن فتح حساب مع FXOpen يمكن أن يكون خطوة مثالية للوصول إلى مجموعة متنوعة من الموارد والأدوات لدعم رحلتك في التداول.
الأسئلة الشائعة
ما هي الفجوة السعرية العادلة؟
الفجوة السعرية العادلة تحدث عندما يكون هناك فرق كبير بين أوامر الشراء والبيع على أصل معين، مما يشير إلى اختلال قد يؤثر على الأسعار.
ما هي الفجوات السعرية العادلة في التداول؟
تعكس الفجوات السعرية العادلة لحظات يهيمن فيها السوق على الشراء أو البيع، مما يفتح فرصًا لتحرك الأسعار.
ما الفرق بين الفجوة السعرية العادلة وفراغ السيولة؟
الفرق الأساسي يكمن في الحجم؛ الفجوة السعرية العادلة تكون أصغر حجمًا وأكثر تحديدًا، بينما يشير فراغ السيولة إلى تحرك أوسع وأوضح في السعر.
كيفية العثور على الفجوات السعرية العادلة
يتمكن المتداولون من العثور على الفجوات السعرية العادلة (FVG) من خلال تحليل الرسوم البيانية، حيث يبحثون عن مناطق شهدت تحركات سعرية سريعة وغير متوازنة. تتكون الفجوة السعرية من ثلاث شمعات: تكون الشمعة الثانية هي الأكبر وتمثل الحركة الأساسية، بينما تشكل الشمعتان الأولى والثالثة حدود الفجوة. وتشير فكرة هذه الفجوة إلى أن السعر قد يعود في وقت لاحق إلى هذه المنطقة، ليقوم بملء الفجوة بشكل كامل أو جزئي.
هل الفجوة السعرية العادلة هي نفسها الاختلال؟
نعم، الفجوة السعرية العادلة (FVG) تُعد مكافئة لمفهوم الاختلالضمن إطار Smart Money Concept (SMC)، حيث يشيران معًا إلى حالة عدم التوازن بين العرض والطلب.
ملاحظة: في FXOpen UK وFXOpen AU، تتوفر عقود الفروقات على العملات الرقمية(Cryptocurrency CFDs) فقط للعملاء المصنفين كعملاء محترفين وفقًا لقواعد FCA في المملكة المتحدة وASIC في أستراليا. هذه العقود غير متاحة للتداول من قبل العملاء الأفراد.
هذا المقال يعبر فقط عن رأي الشركات التابعة لمجموعة FXOpen، ولا ينبغي تفسيرها أو تأويلها على أنها عرض أو دعوة أو توصية أو نصيحة مالية فيما يتعلق بمنتجات وخدمات الشركات التابعة لمجموعة FXOpen.