Kryptowährungen sind für ihre Volatilität bekannt. Das mag einige Händler abschrecken, aber es eröffnet vielen, die über umfangreiche Erfahrung verfügen und schnell reagieren können, viele potenziell lukrative Scalping-Möglichkeiten. In diesem Artikel werden wir fünf der besten Krypto-Scalping-Strategien erkunden und Ihnen dabei helfen, zu lernen, wie man *Krypto effektiv mit einem einfachen Rahmen scalpiert.
Was bedeutet Scalping im Bereich Krypto?
Wie in jedem anderen Finanzmarkt bezieht sich Scalping im Kryptowährungshandel auf eine Art des Handels, bei dem Trader versuchen, von kurzfristigen Marktbewegungen zu profitieren. Dieser Ansatz beinhaltet das Eingehen und Verlassen von Trades innerhalb von Minuten oder sogar Sekunden, mit dem Ziel, von kleinen Schwankungen im Preis zu profitieren.
Scalper verwenden in der Regel hohe Hebelwirkung und führen viele Trades aus, um im Laufe der Zeit kleine Gewinne anzuhäufen. Das Ziel besteht darin, scheinbar unbedeutende Gewinne zu erzielen, die sich addieren, anstatt nach größeren, weniger häufigen Renditen zu suchen. Scalping ist besonders im Krypto-Handel beliebt, da digitale Vermögenswerte von Natur aus volatil sind und extreme tägliche Preisänderungen erfahren.
Wie einfach ist Scalping im Kryptowährungsmarkt?
Im Vergleich zu längeren Handelsstilen wie Swing- oder Positionshandel erfordert Scalping mehr Disziplin, stärkere Risikomanagement-Fähigkeiten und ein solides Verständnis der Marktmechanik. Daher handelt es sich bei Scalping um eine fortgeschrittenere Technik und sie kann als komplexer als andere Stile angesehen werden. Durch Übung kann das Scalping von Krypto jedoch einfacher werden.
Wann ist die beste Zeit, um Krypto zu scalpen?
Obwohl die Kryptomärkte rund um die Uhr geöffnet sind, steigen die Handelsvolumina während der regulären Handelszeiten für andere Märkte oft an. Im Allgemeinen sind die Londoner und New Yorker Sitzungen, insbesondere ihre Überschneidungen, die aktivsten, mit reichlich Volumen und Volatilität für Scalper, um davon zu profitieren.
In Bezug auf die Zeiträume wird Scalping normalerweise auf den 1-, 2- oder 3-Minuten-Charts durchgeführt. 5-Minuten- und 15-Minuten-Charts werden oft verwendet, um eine Richtungsbias festzulegen.
Vor- und Nachteile des Scalp-Handels mit Kryptowährungen
Der Scalp-Handel im Kryptowährungsmarkt hat seine Vor- und Nachteile. Lassen Sie uns einige der wichtigsten Vor- und Nachteile betrachten.
Vorteile:
- Häufige Chancen: Die Volatilität von Krypto kann im Vergleich zu anderen Vermögenswerten mehr Scalping-Chancen bieten und das Potenzial für Gewinne eines Scalpers steigern.
- Geringeres Risiko: Die häufige Ein- und Ausstiegsnatur des Scalpens bedeutet, dass Scalper weniger Risiken bei ungünstigen Marktereignissen wie regulatorischen Änderungen oder makroökonomischen Ereignissen ausgesetzt sind.
- Psychologisch einfacher: Für einige Händler ist Scalping bevorzugt, da es ihnen ermöglicht, kleine Gewinne zu verbuchen. Dies kann psychologisch einfacher sein, da es kein nervöses Warten gibt, um zu sehen, ob ein Handel ein längerfristiges Ziel erreicht.
Nachteile:
- Risiko erheblicher Verluste: Wie bereits erwähnt, erfordert Scalping Disziplin. Aufgrund der Notwendigkeit einer hohen Hebelwirkung kann ein schlechtes Risikomanagement das Konto eines Scalpers innerhalb weniger Trades löschen, wenn er nicht streng an seiner Strategie festhält.
- Zeitaufwändig: Scalping erfordert ständige Marktüberwachung, was sowohl zeit- als auch energieaufwändig sein kann. Der fortwährende Bedarf an schnellen Entscheidungen kann auch für einige Händler besonders belastend sein.
- Hohe Kosten: Die mit häufigem Handel verbundenen Gebühren wie Spreads und Transaktionskosten können die Gewinne schmälern.
5 Krypto-Scalping-Strategien
Lassen Sie uns nun konkrete Strategien betrachten.
Bereichshandel
Der Bereichshandel ist eine beliebte Strategie unter Krypto-Scalern. Dabei geht es darum, einen bestimmten Konsolidierungsbereich zu identifizieren, innerhalb dessen ein Vermögenswert voraussichtlich schwanken wird. Scalper zielen darauf ab, am unteren Ende des Bereichs (Unterstützung) zu kaufen und am oberen Ende (Widerstand) zu verkaufen.
Um mit dem Bereichshandel zu beginnen, müssen Trader zunächst einen sich seitwärts bewegenden Markt auf einem niedrigen Zeitrahmen wie den 1- oder 5-Minuten-Charts identifizieren. Dann werden Unterstützungs- und Widerstandsniveaus in der Nähe der Höchst- und Tiefststände des Bereichs identifiziert. Diese Niveaus dienen dann als Ein- und Ausstiegspunkte, wobei ein Trader bei der Unterstützung einsteigt und bei Widerstand aussteigt und umgekehrt.
Einige werden nach Umkehrkerzenmustern wie Hammers oder Shooting Stars suchen, die sich jeweils an Unterstützung oder Widerstand bilden, bevor sie mit einer Marktorder eintreten. Andere werden einfach Limitorders an ihrem gewählten Einstiegspunkt setzen.
Stop-Loss-Orders werden in der Regel jenseits des Höchst- oder Tiefststandes des Bereichs platziert, je nach Handelsrichtung. Scalper verwenden in der Regel ein Risiko-Gewinn-Verhältnis von 1:1 oder setzen keine Stop-Loss-Orders, Letzteres ist jedoch ein sehr riskanter Ansatz.
Durchbruchshandel
Durchbrüche treten auf, wenn ein Unterstützungs- oder Widerstandsniveau durchbrochen wird und oft den Beginn oder die Fortsetzung eines Trends anzeigen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, von Durchbrüchen zu profitieren, aber es ist nicht ungewöhnlich, dass ein falscher Ausbruch erfolgt. Wir können einen Filter verwenden, um unsere Erfolgschancen zu erhöhen.
Zunächst müssen wir ein Unterstützungs- oder Widerstandsniveau identifizieren. Der einfachste Weg besteht darin, nach relativ gleich hohen oder tiefen Niveaus zu suchen, die sich bilden, wie im obigen Chart. Wenn das Niveau mit einer starken impulsiven Bewegung durchbrochen wird, können wir beim Schlusskurs der Durchbruchkerze eintreten. Wenn die Bewegung jedoch nicht besonders stark ist, wie bei a) und b), könnten wir auf eine Korrektur warten. Trader können eine Stop-Order platzieren, um einzusteigen, wenn die Korrektur selbst ausbricht, wie durch die gestrichelten Linien gekennzeichnet.
Gewinne können an einem entgegengesetzten Unterstützungs- oder Widerstandsniveau erzielt werden. Einige Scalper ziehen es jedoch möglicherweise vor, den Trend zu reiten und ihre Stop-Loss-Orders über oder unter den Schwungpunkten zu platzieren, während sich die Bewegung fortsetzt. Ebenso können Stop-Loss-Orders über oder unter den nächstgelegenen Schwungpunkten platziert werden.
Chartmuster
Chartmuster können ein mächtiges Werkzeug für das Scalping sein und helfen den Händlern, potenzielle Trendfortsetzungen und Umkehrungen zu identifizieren. Obwohl es viele verschiedene Chartmuster gibt, ist es am besten, sich auf ein oder zwei zu beschränken, um Verwirrung zu vermeiden, zumindest bis Sie ihre Verwendung beherrschen. In diesem Beispiel verwenden wir aufsteigende und absteigende Keile, da sie oft zu starken Bewegungen führen.
Es gibt zwei Möglichkeiten, einzusteigen: entweder beim Ausbruch oder beim Retest der gebrochenen Trendlinie. Wie im Beispiel zu sehen ist, könnte das Eintreten von Retests eine genauere Methode sein, aber es bedeutet, dass Sie einige Trades verpassen könnten. Umgekehrt ist das Eintreten beim Ausbruch riskanter, da es genauso gut ein falscher Ausbruch sein könnte.
Ihr Gewinnziel und Ihr Stop-Loss hängen von dem verwendeten Muster ab. Da Keile in der Regel zu einem längeren Trend führen, könnten Sie nach signifikanten Unterstützungs- oder Widerstandsbereichen suchen, um Gewinne zu erzielen. Für einen konservativeren Ansatz könnten Sie den Gewinn am extremsten Punkt des Musters erzielen. Ebenso können Stop-Loss-Orders am extremsten gegenüberliegenden Punkt platziert werden. Beispielsweise könnten Sie ein Gewinnziel am Hoch eines bullischen Keils und einen Stop-Loss unterhalb seines Tiefs setzen.
Verwendung des Relative Strength Index und der Bollinger Bands
Einige Scalper verlassen sich stark auf technische Indikatoren, um ihnen bei der Bestimmung von Ein- und Ausstiegen zu helfen. Eine beliebte Kombination ist der Relative Strength Index (RSI) und die Bollinger Bands.
Relative Strength Index (RSI): Der RSI misst die Stärke von Preisbewegungen und kann verwendet werden, um überkaufte/überverkaufte Bedingungen und Divergenzen zu identifizieren. Der RSI kann besonders wertvoll sein, um kurzfristige Umkehrungen zu erkennen.
Bollinger Bands: Bollinger Bands helfen den Händlern, Perioden hoher oder niedriger Volatilität und mögliche Preisumkehrungen unter Verwendung von Standardabweichungen zu identifizieren. Scalper schauen oft auf Verkaufssignale, wenn der Preis das obere Band erreicht, und auf Kaufsignale, wenn er das untere Band berührt.
Wenn der RSI 70 überquert, was auf überkaufte Bedingungen hinweist, oder unter 30 fällt, was zeigt, dass das Asset überverkauft ist, können Trader versuchen, einen Umkehrungseintritt mit den Bollinger Bands zu bestätigen. Wenn ein Asset überkauft ist und über das obere Band hinausgeht, kann eine Short-Position in Betracht gezogen werden. Wenn das Asset überverkauft ist und der Preis das untere Band durchbricht, könnte eine Long-Position eingegangen werden.
In Bezug auf Ausstiegsbedingungen bevorzugen einige Scalper, Gewinne am Mittelpunkt der Bollinger Bands oder am gegenüberliegenden Band zu erzielen. Andere nehmen Gewinne mit, wenn der RSI über oder unter 50 kreuzt, abhängig von der Handelsrichtung. In Bezug auf Stop-Loss-Orders ist es oft angemessen, sie über oder unter einem nahegelegenen Unterstützungs- oder Widerstandsbereich zu platzieren. Alternativ können Sie für jeden Trade einen festen Abstand wählen.
Bei FXOpen bieten wir beide dieser Indikatoren in unserer kostenlosen TickTrader-Plattform an. Dort finden Sie auch eine Vielzahl weiterer Indikatoren und Tools, die bereit sind, Ihnen zu helfen, mit Zuversicht durch die Märkte zu navigieren.
Bid-Ask-Spread
Der Bid-Ask-Spread bezieht sich auf die Differenz zwischen dem Höchstpreis, den ein Käufer anbieten kann (Gebot), und dem niedrigsten Preis, den ein Verkäufer akzeptieren kann (Brief), für ein bestimmtes Asset. Scalper können vom Bid-Ask-Spread profitieren, um schnelle Gewinne zu erzielen.
Wenn die Spreads breit sind, platzieren Trader gleichzeitig Kauf- und Verkaufsaufträge. Sie kaufen zum Gebotspreis und verkaufen zum Briefpreis, wodurch die Differenz als Gewinn erfasst wird. Diese Strategie kann besonders effektiv sein, wenn die Liquidität von Kryptowährungen geringer ist und die Spreads natürlicherweise breiter sind.
Wie erstellt man eine Scalping-Krypto-Strategie?
Nun ist es an der Zeit, Ihre eigene Scalping-Trading-Strategie für Krypto zu erstellen! Obwohl Ihre Strategie letztendlich einzigartig für Sie und Ihre Vorlieben sein wird, können Sie diese Schritte ausprobieren, um ein System zu entwickeln.
- Wählen Sie einen Zeitrahmen: Wählen Sie einen kurzen Zeitrahmen, der zu Ihrem Handelsstil passt, wie 1, 3 oder 5 Minuten, um Ihre Trades zu basieren. Versuchen Sie, einen Zeitrahmen zu wählen, der es Ihnen ermöglicht, von kurzfristigen Bewegungen zu profitieren, während er Ihnen genügend Zeit gibt, Ihre Entscheidungen zu überdenken.
- Identifizieren Sie Unterstützungs- und Widerstandsniveaus: Verwenden Sie Trendlinien und horizontale Niveaus, um potenzielle Ein- und Ausstiegspunkte zu ermitteln. Sie können auch nach psychologischen oder dynamischen Niveaus suchen, wenn gewünscht. Legen Sie eine Regel fest, dass Sie nur an diesen Niveaus eintreten und austreten, um impulsive Entscheidungsfindung zu vermeiden.
- Verwenden Sie Indikatoren: Verwenden Sie Indikatoren wie gleitende Durchschnitte, RSI und Bollinger-Bänder, um Ihre Ein- und Ausstiege zu bestätigen. Sie können spezifische Kriterien festlegen, um potenzielle Verlusttrades herauszufiltern, z. B. nur bei einem Widerstandsniveau zu handeln, wenn der RSI überkauft ist.
- Entwickeln Sie einen Risikomanagementplan: Das Risikomanagement ist fast genauso wichtig wie Ihre Strategie selbst. Verwenden Sie Stop-Loss-Aufträge, Limit-Aufträge und eine angemessene Positionsgröße, um potenzielle Verluste zu verwalten und Ihr Kapital zu schützen. Legen Sie fest definierte Verlustgrenzen fest und Regeln, um emotionale Entscheidungsfindung zu vermeiden.
- Testen und verfeinern Sie: Testen Sie Ihre Strategie kontinuierlich anhand vergangener Preisbewegungen und nehmen Sie Anpassungen vor, um ihre Leistung zu verbessern. Es ist eine gute Idee, ein Handelsjournal zu führen, um Ihre Trades zu protokollieren und Ihre Entscheidungsfindung zu analysieren.
Bereit, Ihre Strategie in die Praxis umzusetzen?
Natürlich sind diese Schritte nicht auf den Kryptomarkt beschränkt. Während das Scalping von Krypto für einige Händler bevorzugt sein kann, können Sie eine ähnliche Strategie auch auf die Devisen-, Rohstoff- und Aktienmärkte anwenden - Sie müssen sie möglicherweise nur geringfügig an diese Märkte anpassen.
Sobald Sie sich bereit fühlen, Ihre Strategie tatsächlich einzusetzen, können Sie ein FXOpen-Konto eröffnen, um Zugang zu Dutzenden handelbaren Vermögenswerten in unserer fortschrittlichen TickTrader-Plattform zu erhalten. Oder wenn Sie üben möchten, bevor Sie Kapital einsetzen, bieten wir auch ein kostenloses Demokonto an, das Live-Handelsbedingungen simuliert. Viel Spaß beim Handeln!
*Bei FXOpen UK und FXOpen AU sind Kryptowährungs-CFDs nur für den Handel durch Kunden verfügbar, die gemäß den FCA-Regeln als professionelle Kunden und gemäß den ASIC-Regeln als professionelle Kunden eingestuft sind. Sie sind nicht für den Handel durch Privatkunden verfügbar.
Dieser Artikel gibt ausschließlich die Meinung der Unternehmen wieder, die unter der Marke FXOpen tätig sind. Es ist nicht als Angebot, Aufforderung oder Empfehlung in Bezug auf Produkte und Dienstleistungen zu verstehen, die von den unter der Marke FXOpen tätigen Unternehmen bereitgestellt werden, noch stellt es eine Finanzberatung dar.
