Die Eröffnungsbereichs-Ausbruchsstrategie (Opening Range Breakout, ORB) ist eine klassische Handelsstrategie, die darauf abzielt, die Volatilität in den ersten Minuten nach dem Öffnungsgong des Marktes zu nutzen. Auf den Prinzipien aus den 1960er Jahren basierend, ist die Strategie heute sowohl für den Aktien- als auch für den Devisenmarkt relevant. Dieser Artikel taucht tief in die ORB-Strategie und ihre Anwendung auf diesen Märkten ein.
Überblick über die Eröffnungsbereichs-Ausbruchsstrategie
Der ORB, oder der Eröffnungsbereichsausbruch, ist ein bewährter Ansatz in der Welt des Handels, der sich auf die Preisspanne konzentriert, die kurz nach der Eröffnung eines Marktes festgelegt wird. Die Strategie wurde in den 1960er Jahren vom amerikanischen Trader Arthur Merrill erfunden und hat sich im Laufe der Zeit bewährt, wobei Variationen und Anpassungen vorgenommen wurden, um moderne Handelsumgebungen zu berücksichtigen.
Der ORB basiert auf dem Prinzip, die Preisbewegungen innerhalb einer festgelegten Zeit zu überwachen, typischerweise den ersten 30 Minuten nach der Markteröffnung – gängige Zeiträume sind 5, 15 und 30 Minuten. Die Strategie konzentriert sich auf die höchsten und niedrigsten Preise, die während dieses Eröffnungsbereichs erreicht wurden. Einige Trader verwenden jedoch den Schlusskurs des vorherigen Handelstages als ihren Anfangs-Hoch- oder Tiefpunkt.
Trader, die darauf aus sind, den Eröffnungsbereichsausbruch zu handeln, achten genau auf diese Hoch- und Tiefpunkte, da ein Ausbruch oder ein Durchbruch von diesen Ebenen auf einen starken Trend hinweisen kann.
Anwendung des ORB auf Aktien
Der Handel mit dem Eröffnungsbereichsausbruch an der Börse bietet klare Vorteile, hauptsächlich aufgrund der klar definierten Öffnungs- und Schließzeiten der Börsen. Diese regulierten Zeitrahmen bieten eine klare Struktur für die Umsetzung der ORB-Strategie. Typischerweise konzentrieren sich Aktientrader auf die ersten 5 bis 30 Minuten nach dem Öffnungsgong, um den Bereich festzulegen, da dieser Zeitraum oft die Essenz der Marktsentimente einfängt.
Die Liquidität ist in der Regel während dieser Zeit hoch, und die Volumina sind signifikant, was das Ein- und Aussteigen aus Positionen erleichtert. Die Strategie ist besonders effektiv, um Trends frühzeitig in der Handelssitzung zu identifizieren. Es ist jedoch entscheidend, dass Trader auch den aktuellen Trend berücksichtigen. Das Suchen nach Einträgen in Richtung des übergeordneten Trends kann die Wahrscheinlichkeit verringern, durch einen falschen Ausbruch in die Irre geführt zu werden.
Anwendung des ORB auf Forex
Im Devisenhandel kann die Eröffnungsbereichsstrategie ebenfalls effektiv angewendet werden, jedoch mit einigen einzigartigen Überlegungen. Anders als an der Börse ist der Devisenmarkt 24 Stunden am Tag und fünf Tage die Woche geöffnet, ohne klare Öffnungs- oder Schließzeiten. Trotzdem können Trader sich immer noch auf bestimmte Handelssitzungen wie die Londoner, New Yorker oder Tokioter Sitzungen konzentrieren, um einen Eröffnungsbereich festzulegen.
Die Liquidität und das Handelsvolumen können zwischen diesen Sitzungen erheblich variieren, was den Erfolg eines Traders bei der Verwendung der Eröffnungsbereichs-Ausbruchsmethode beeinflusst. Darüber hinaus ist es wichtig, auf Währungspaare zu achten; jedes Paar kann während der Handelssitzung seines Ursprungslandes eine erhöhte Aktivität und damit zuverlässigere Ausbrüche aufweisen. Schließlich sind aufgrund des nahezu kontinuierlichen Handels Übernachtungsgaps selten, was einen sorgfältigen, auf Sitzungen basierenden Ansatz für den Devisen-ORB entscheidend macht.
Ausbruchsstrategie
Die Eröffnungs-Ausbruchsstrategie ist ein weit verbreiteter Ansatz, um von starken Aufwärts- oder Abwärtsbewegungen zu profitieren, die den definierten Eröffnungsbereich durchbrechen.
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Einstieg
● Trader überwachen oft den Preis, wenn er sich den Höchst- oder Tiefstständen des Eröffnungsbereichs nähert, typischerweise mit den 5-, 15- und 30-Minuten-Charts. Der Eröffnungsbereich wird im Allgemeinen als die ersten 30 Minuten der Sitzung definiert.
● Die Bestätigung des Einstiegs erfolgt in der Regel durch das Schließen einer Kerze über dem Hoch für einen bullischen Ausbruch oder unter dem Tief für einen bärischen.
Stopp Loss
● Ein Stopp Loss wird in der Regel knapp unter dem Hoch des Eröffnungsbereichs für bullische Trades oder über dem Tief für bärische Trades platziert. Faktoren wie Markvolatilität und Liquidität werden oft berücksichtigt, wenn der Stopp Loss platziert wird.
Take Profit
● Der Zielgewinn wird oft in einem bestimmten Risiko/Rendite-Verhältnis, wie z.B. 2:1 oder 3:1, gemessen vom Einstiegspunkt bis zum Stopp Loss, festgelegt.
● Es wird in der Regel auf wichtige Unterstützungs- oder Widerstandsniveaus geachtet, die über dem Ziel liegen und den Erfolg des Trades beeinflussen könnten.
Rückzugsstrategie
Die Rückzugsstrategie im Rahmen des ORB-Frameworks bietet Tradern einen alternativen Ansatz, der zusätzliche Bestätigungen vor der Initiierung eines Handels sucht. Diese Strategie kann in Märkten, in denen falsche Ausbrüche häufig vorkommen, besonders nützlich sein.
Einstieg
● Anstatt sofort bei einem Ausbruch einzutreten, warten Trader oft darauf, dass der Preis den Eröffnungsbereich durchbricht und dann zurückverfolgt zum Hoch oder Tief dieses Bereichs oder zu einem relevanten Unterstützungs- oder Widerstandsniveau innerhalb des Bereichs.
Stopp Loss
● Stopp Losses werden typischerweise einige Pips unter dem Tief des Bereichs für bullische Trades oder einige Pips über dem Hoch für bärische Trades platziert, um Marktrauschen und Volatilität zu berücksichtigen.
Take Profit
● Gewinnziele werden in der Regel auf der Grundlage eines Risiko/Rendite-Verhältnisses festgelegt, das mit der Gesamtstrategie des Traders übereinstimmt.
● Diese Ziele können auch je nach nachfolgenden Unterstützungs- oder Widerstandsniveaus angepasst werden.
Fazit
Die ORB-Strategie bietet Tradern einen robusten Rahmen, um signifikante Preisbewegungen sowohl auf dem Aktien- als auch auf dem Devisenmarkt zu erfassen. Ob Sie sich für die traditionelle Ausbruchsmethode oder die vorsichtigere Rückzugsstrategie entscheiden, ein Verständnis der Feinheiten jedes Marktes kann die Wirksamkeit des ORB erhöhen. Interessiert daran, diese Strategie einzusetzen? Erwägen Sie die Eröffnung eines FXOpen-Kontos, um Zugang zu einer breiten Auswahl an Märkten, schnellen Ausführungsgeschwindigkeiten und wettbewerbsfähigen Handelskosten zu erh
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