التداوُل باستخدام استراتيجيات ويليامز Williams

تتميَّز مؤشِّرات ويليامز (Williams) بأسلوبها المميَّز في عالم التداوُل لتحليل الأسواق، وتُستخدَم هذه المؤشِّرات ضمن استراتيجيات العديد من المتداولين الناجحين، إذ يُمكنها تقديم رؤى تحليلية مميَّزة تساعد المتداولين على التعامل مع تحرُّكات السوق بثقة أكبر، وفي هذا المقال، نستعرض استراتيجيتين رئيسيتين من استراتيجيات Williams، ونُقدِّم رؤى تحليليَّة حول تطبيقاتهما ومزاياهما والتحدِّيات المُحتملة المرتبطة بهما في بيئة التداوُل الحالية.

مؤشِّرات بيل وليامز (Bill Williams) ولاري وليامز ( Larry Williams)

يُعدّ Bill Williams (هو متداول ومؤلِّف أمريكي معروف في مجال التحليل الفني، اشتهر بمنهجيته التي تجمع بين علم نفس التداوُل ونظرية الفوضى لفهم سلوك الأسواق) وLarry Williams (هو متداول ومؤلِّف معروف في مجال التحليل الفني، واشتهر بتطوير عدد من المؤشِّرات الفنية المُستخدَمة في التداوُل وفق الزخم والتداوُل وفق الانعكاسات) من أشهر المتداولين والمؤلِّفين الذين قدَّموا إسهامات بارزة في مجال التحليل الفني. ويشتهر Larry Williams بابتكاره عددًا من المؤشِّرات الفنية المُستخدَمة في التداوُل اعتمادًا على الزخم وانعكاسات الاتجاه، مثل مؤشِّر Williams للنطاق النسبي (%R) والمُذبذِب النهائي (المُطلَق).

أمَّا Bill Williams، فقد ركَّز على علم نفس التداوُل وتطبيق نظرية الفوضى في التداوُل (منهج يدرس سلوك الأسواق باعتبارها أنظمةً مُعقَّدة قد تبدو تحرُّكاتها غير منتظمة، لكنها تتأثَّر بعوامل وأنماط مترابطة). كما ابتكر عدَّة مؤشِّرات معروفة، من بينها مؤشِّر فراكتلات Williams ومؤشِّر التمساح ومؤشِّر «المُتذبذب الرائع».

وأصبحت مجموعتا المؤشِّرات من الأدوات الأساسية التي يعتمد عليها المتداولون، وغالبًا ما تُستخدَمان إلى جانب أدوات تحليل أخرى للحصول على رؤية شاملة للسوق. وقد تركت إسهاماتهما أثرًا طويل الأمد، وأسهمت في تشكيل استراتيجيات التداوُل التي يعتمدها العديد من المحترفين في عالم التداول.

وستجد جميع مؤشِّرات Williams متاحةً لدى FXOpen من خلال منصَّتها المجانية TickTrader. ويُمكنك الانتقال إلى المنصَّة لتطبيق الاستراتيجيات التالية خطوةً بخطوة.

استراتيجية الجمع بين فراكتلات Williams ومؤشِّر التمساح

تجمع هذه الاستراتيجية بين مؤشِّرين مختلفين، وهما مؤشِّر Williams Fractal (فراكتال Williams) ومؤشِّر التمساح (Alligator). وفيما يلي شرح لكيفية عملهما وتطبيقهما ضمن استراتيجيات التداول اليومي في الفوركس:

·       فراكتال Williams: يُحدِّد هذا المؤشِّر القمم والقيعان السعرية المحلية (النقاط التي يُشكِّل عندها السعر قمة أو قاعًا مقارنةً بالأسعار القريبة المحيطة بها) ونقاط الانعكاس المُحتملة في السوق. ويُستخدَم بإعداداته الافتراضية.

·       مؤشِّر التمساح: يتكوَّن من ثلاثة متوسطات متحرِّكة مُنعَّمة، تُسمَّى خط شفتَي التمساح (باللون الأخضر)، وأسنان التمساح (باللون الأحمر)، وفك التمساح (باللون الأزرق). وتُستخدَم هنا بإعداداتها الافتراضية.

قواعد الدخول

فرصة الشراء:

·       يمكن للمتداولين مراقبة عبور خط الشفتين فوق خطَّي الأسنان والفك (فتح التمساح فمه)، إذ قد يُشير ذلك إلى اتجاه سائد صاعد مُحتمل.

·       وإذا ظهر فراكتال علوي بعد هذا التقاطع وتمَّ اختراقه (أي اختراق مستوى المقاومة)، فقد يدخل المتداولون الصفقة بعد إغلاق شمعة الاختراق.

فرصة البيع:

·       يمكن للمتداولين مراقبة عبور خط الشفتين أسفل خطَّي الأسنان والفك (إغلاق التمساح فمه)، إذ قد يُشير ذلك إلى اتجاه سائد هابط مُحتمل.

·       وإذا ظهر فراكتال سفلي بعد هذا التقاطع وتمَّ كسره (أي كسر مستوى الدعم)، فغالبًا ما يدخل المتداولون الصفقة بعد إغلاق شمعة الكسر، ويفتحون بذلك صفقة بيع.

قواعد الخروج

الخروج من صفقة الشراء:

·       قد يختار المتداولون الخروج عندما يعبر خط الشفتين أسفل خطَّي الأسنان والفك، إذ قد يُشير ذلك إلى احتمال انتهاء الاتجاه السائد الصاعد.

الخروج من صفقة البيع:

·       وقد يتمُّ الخروج عندما يعبر خط الشفتين فوق خطَّي الأسنان والفك، في إشارة إلى احتمال انتهاء الاتجاه السائد الهابط.

وقف الخسارة:

·       يمكن تعيين وقف الخسارة عند نقطة تأرجح قريبة أو عند فراكتال Williams المعاكس (أي فراكتال سفلي لصفقة الشراء، وفراكتال علوي لصفقة البيع).

استراتيجية مؤشِّر Williams للنطاق النسبي (%R) + المتوسط المتحرِّك

تجمع هذه الاستراتيجية بين عنصرين أساسيين، وهما مؤشِّر Williams للنطاق النسبي (Williams %R) والمتوسط المتحرِّك الأُسِّي لمدة 13 شمعة (EMA). وفيما يلي شرح تفصيلي لكيفية عملهما معًا وتطبيقهما:

·       مؤشِّر Williams للنطاق النسبي (%R): يُعدُّ هذا المؤشِّر مؤشِّرًا متذبذبًا يُحدِّد ظروف التشبُّع الشرائي (OB) أو التشبُّع البيعي (OS) في السوق. وغالبًا ما يبحث المتداولون عن وصول %R إلى حالة التشبُّع الشرائي (OB) عندما يكون أعلى من -20، أو حالة التشبُّع البيعي (OS) عندما يكون أدنى من -80.

·       المتوسط المتحرِّك الأُسِّي لمدة 13 شمعة (EMA): يمنح هذا المتوسط وزنًا أكبر للأسعار الأحدث، ويُستخدَم لرصد الاتجاهات السائدة قصيرة الأجل.

قواعد الدخول

فرصة الشراء:

·       قد يراقب المتداولون اختراق مؤشِّر %R مستوى -80 صعودًا، ممَّا يُشير إلى تحوُّل صعودي.

·       وإذا أَغلق السعر بعد ذلك بوضوح أعلى من المتوسط المتحرِّك الأُسِّي لمدة 13 شمعة (EMA)، فقد يُمثِّل ذلك إشارةً للشراء.

فرصة البيع:

·       يُمكن للمتداولين انتظار كسر مؤشِّر %R مستوى -20 هبوطًا، ممَّا قد يُشير إلى اتجاه هبوطي مُحتمل.

·       وإذا أَغلق السعر بوضوح أدنى المتوسط المتحرِّك الأُسِّي لمدة 13 شمعة (EMA)، فقد يكون ذلك توقيتًا مناسبًا للبيع.

قواعد الخروج

·       يُمكن جني الأرباح عندما ينتقل مؤشِّر %R من إحدى حالتَي التشبُّع إلى الأخرى، أي من التشبُّع الشرائي (OB) إلى التشبُّع البيعي (OS) أو العكس، أو عند مستوى آخر مُحدَّد مسبقًا، مثل مستوى دعم أو مقاومة، إذا رغب المتداول في ذلك.

وقف الخسارة:

·       يمكن تعيين وقف الخسارة أعلى أو أدنى نقطة تأرجح قريبة.

مزايا استراتيجيات ومؤشِّرات Williams وأوجه القصور فيها

على الرغم من أنَّ مؤشِّرات Williams أصبحت من الأدوات القيِّمة التي يعتمد عليها العديد من المتداولين، فإنَّ لها مجموعةً من المزايا وأوجه القصور.

المزايا:

·       تعدُّد الاستخدامات: يمكن تطبيق هذه المؤشِّرات على أسواق مختلفة وعبر أُطر زمنية متنوِّعة.

·       تحديد الاتجاه السائد: تساعد هذه المؤشِّرات في التعرُّف على الاتجاهات السائدة في السوق والانعكاسات المُحتملة، ممَّا يُسهم في تحسين توقيت الدخول والخروج.

·       التكامل مع الأدوات الأخرى: غالبًا ما تُستخدَم هذه المؤشِّرات بالتزامن مع مؤشِّرات أخرى، ممَّا يُعزِّز قدرة المتداول على تفسير ظروف السوق.

أوجه القصور:

·       الإشارات الزائفة: قد تُولِّد مؤشِّرات Williams إشارات زائفة، لا سيَّما في سوق ذات حركة عرضية، وهو ما قد يؤدِّي إلى خسائر مُحتملة.

·       التعقيد بالنسبة للمتداولين عديمي الخبرة: رغم قوة هذه المؤشِّرات، فقد تكون معقَّدة وتتطلَّب فهمًا قويًا لوظائفها وإعداداتها.

·       تأثُّر الأداء بالإعدادات: قد يختلف مدى تأثُّر المؤشِّرات بتغيُّرات السوق باختلاف الإعدادات، وهو ما قد يتطلَّب تعديلها وضبطها بما يتناسب مع ظروف السوق.

الأفكار الختامية

في المجمل، يمكن لمؤشِّرات Williams واستراتيجياتها أن تُقدِّم للمتداولين رؤى تحليليَّة قيِّمة حول الاتجاه المُحتمل للسوق. ولا يقتصر استخدامها على استراتيجيات التداوُل في الفوركس، بل يمكن استخدامها أيضًا ضمن استراتيجيات التداوُل في سوق الأسهم. وسواء كنت تستخدم الفراكتلات أو مؤشِّر التمساح أو مؤشِّر Williams للنطاق النسبي (%R)، فإنَّ التطبيق المدروس لهذه الأدوات يمكن أن يُعزِّز نتائج تداوُلك. وإذا كنت مهتمًا بتطبيق هذه الاستراتيجيات في عمليات التداوُل الخاصة بك، فيمكنك فتح حساب لدى FXOpen للوصول إلى هذه المؤشِّرات والاستفادة من رسوم تداوُل منخفضة وسرعة تنفيذ عالية للطلبات. نتمنى لك تداولًا مُثمرًا!

هذا المقال يعبر فقط عن رأي الشركات التابعة لمجموعة FXOpen، ولا ينبغي تفسيرها أو تأويلها على أنها عرض أو دعوة أو توصية أو نصيحة مالية فيما يتعلق بمنتجات وخدمات الشركات التابعة لمجموعة FXOpen.