Das Fixed Range Volume Profile (FRVP) wird von Händlern schon lange aufgrund seiner Fähigkeit, die Marktrichtung und wichtige Wendepunkte genau vorherzusagen, bevorzugt. Allerdings kann sein komplexes Erscheinungsbild einige Händler abschrecken. In diesem Artikel gehen wir ausführlich auf das FRVP ein, wie man es in einer Handelsstrategie einsetzt, und welche Fehler vermieden werden sollten.
Das Fixed Range Volume Profile erklärt
Das Fixed Range Volume Profile (FRVP) ist ein fortgeschrittenes Instrument, das eine Schlüsselrolle bei der Bewertung der Marktaktivität spielt. Es bietet einen umfassenden Überblick über den Markt, indem es Licht auf Handelsvolumen und Preisdaten über einen bestimmten Zeitraum wirft. Im Gegensatz zu herkömmlichen preisbasierten Indikatoren integriert das FRVP Volumendaten und bietet so tiefere Einblicke in die Liquidität des Marktes sowie die Dynamik von Angebot und Nachfrage.
Das FRVP präsentiert eine Verteilung der Handelsaktivität, dargestellt durch horizontale Balken auf verschiedenen Preisniveaus innerhalb eines festen Bereichs, normalerweise von einem Schlüsselpunkt zu einem anderen (z. B. von einem Hochpunkt zu einem Tiefpunkt). Es zeigt Bereiche hoher und niedriger Aktivität und hilft Händlern, Bereiche zu erkennen, in denen der Markt viel Zeit verbracht hat und wo er leicht durchlaufen wurde.
Bestandteile des Fixed Range Volume Profile
Das Fixed Range Volume Profile kann in drei Hauptkomponenten unterteilt werden. Die erste ist die 'Value Area', die den Preisbereich repräsentiert, in dem ein bestimmter Prozentsatz des Gesamtvolumens stattgefunden hat, normalerweise 70 %. Sie zeigt die Niveaus an, auf denen die meisten Handelsaktivitäten stattgefunden haben.
Zweitens haben wir den 'Point of Control' (POC), das Preisniveau mit dem höchsten Handelsvolumen innerhalb des ausgewählten Bereichs. Der POC kann als das Preisniveau betrachtet werden, an dem der Markt die meiste Akzeptanz gefunden hat, und wird normalerweise als rote Linie dargestellt.
Schließlich repräsentieren die 'High Volume Nodes' (HVN) und 'Low Volume Nodes' (LVN) Spitzen und Täler im Volumen auf verschiedenen Preisniveaus. Beide spielen eine wichtige Rolle in der Volumenprofilanalyse, auf die wir gleich eingehen werden.
Warum ist Volumen wichtig?
Im Handel ist das Volumen eine entscheidende Kennzahl, die die Gesamtzahl der gehandelten Einheiten in einem Wertpapier oder Markt während eines bestimmten Zeitraums misst. Es ist ein wichtiges Instrument, um die Stärke einer Preisbewegung zu messen, da es Hinweise auf die Intensität der Handelsaktivität liefert. Ein hohes Volumen deutet in der Regel auf großes Interesse hin und kennzeichnet einen aktiveren Markt, während ein geringes Volumen auf weniger Interesse und einen passiveren Markt hindeutet.
Wie man das Fixed Range Volume Profile in eine Handelsstrategie integriert
Nun, da wir die Frage 'Was ist das Fixed Range Volume Profile?' beantwortet haben, werfen wir einen Blick auf drei Möglichkeiten, den Indikator in eine Strategie einzubinden. Wenn Sie sehen möchten, wie er für sich selbst funktioniert, besuchen Sie die kostenlose TickTrader-Plattform von FXOpen und suchen Sie nach 'Volume Profile Fixed Range' unter Indikatoren.
Verwendung des FRVP in Trendmärkten
Eine der effektivsten Anwendungen des Fixed Range Volume Profile besteht darin, es zur Bewertung von Markttrends zu verwenden. Die Interaktion von Preis mit Bereichen hoher und niedriger Volumina kann wertvolle Einblicke in die Marktstimmung geben.
Beim Analysieren von Markttrends mit dem FRVP müssen Händler besonders auf Bereiche mit geringem Volumen oder LVNs achten. Diese Bereiche, die durch begrenzte Handelsaktivität gekennzeichnet sind, deuten oft auf ein Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage hin, wo der Markt schnell bewegt wurde. Als solche erzeugen sie eine Preislücke oder ein Vakuum im Profil.
Auf den Märkten wird davon ausgegangen, dass diese Lücken mit der Zeit gefüllt werden. Der Preis neigt dazu, sich schnell durch diese Bereiche zu bewegen, um nach dem nächsten Wertbereich zu suchen, der durch HVNs repräsentiert wird. LVNs können daher starke Richtungsindikatoren sein und auf das Potenzial für schnelle Preisbewegungen nach oben oder unten hinweisen, um den nächsten HVN zu erreichen, wo die Marktapzeptanz größer ist.
Verwendung von HVNs und LVNs für den Handel mit Unterstützung und Widerstand
Das FRVP kann ein unschätzbares Werkzeug sein, um Unterstützungs- und Widerstandsniveaus zu identifizieren. HVNs deuten oft auf starke Unterstützungs- oder Widerstandsniveaus hin, da sie Perioden widerspiegeln, in denen eine erhebliche Menge Handel stattgefunden hat. Dies sind Bereiche, in denen der Markt Akzeptanz gezeigt hat, was sie oft schwer durchdringlich macht.
Im Gegensatz dazu zeigen LVNs mit ihrer vergleichsweise geringeren Handelsaktivität oft potenzielle Wendepunkte an. Da dies Niveaus sind, an denen der Markt Ablehnung gezeigt hat, ist es unwahrscheinlicher, dass sie als starke Unterstützungs- oder Widerstandsbereiche wirken, und der Preis wird wahrscheinlich schneller durch sie hindurchgehen.
Daher können Händler HVNs und LVNs als Grundlage verwenden, um potenzielle Ein- und Ausstiegspunkte in ihren Handelsstrategien festzulegen. Zum Beispiel könnte ein Händler in Betracht ziehen, eine Long-Position einzugehen, wenn der Preis über einem HVN (einem Bereich des Widerstands) ausbricht. Ebenso könnte ein LVN über dem aktuellen Preis ein gutes Ziel für diesen Long-Trade sein, da der Preis schnell zu diesem Niveau steigen könnte.
Verwendung des Point of Control (POC) für den Handel mit Unterstützung und Widerstand
Zusätzlich zu HVNs und LVNs ist der Point of Control (POC) ein weiteres entscheidendes Element im Fixed Range Volume Profile. Der POC repräsentiert das Preisniveau, auf dem das höchste Volumen über einen bestimmten Zeitraum gehandelt wurde. Dies macht ihn zu einem Bereich erheblicher Marktakzeptanz, der als starkes Unterstützungs- oder Widerstandsniveau fungieren kann.
In einem aufwärtstreibenden Markt fungiert der POC oft als Unterstützungsniveau, an dem Käufer möglicherweise Long-Positionen eingehen oder hinzufügen, in der Erwartung, dass der Preis wieder nach oben abprallt. Im Gegensatz dazu kann der POC in einem abwärtstreibenden Markt als Widerstandsniveau dienen, an dem Verkäufer möglicherweise Short-Positionen in Erwägung ziehen und auf eine Preisausstoßung setzen.
FRVP Handelsbeispiel
In diesem Beispiel sehen wir, wie sich der Markt nach einem längeren Aufwärtstrend links (gerade am Rand des Diagramms endend) beruhigt. Der Preis fiel scharf und fand einen Boden. Angesichts der deutlichen Hoch- und Tiefpunkte können wir das FRVP-Werkzeug auf diese Punkte setzen.
Das erste Gebiet, das auffällt, ist der POC, der als starke Widerstandsmarke innerhalb des mehrere Tage umfassenden Bereichs fungierte. Händler hätten erwarten können, dass dieser Bereich hält, und andere Formen der technischen Analyse auf einem niedrigeren Zeitrahmen verwenden können, um Einstiegspunkte zu finden.
Der POC-Bereich wurde schließlich durchbrochen, was darauf hindeutet, dass es Zeit sein könnte, dass der Preis kommt und sich dem LVN oben im Bereich nähert. Dieses Niveau repräsentierte den Bereich mit dem geringsten Volumen im gesamten Bereich. In Verbindung mit der vorherigen Bullenmarktaktivität außerhalb des Sichtbereichs hätten Händler zuversichtlich sein können, dass der Preis zumindest dieses Niveau erreichen würde, und es als solides Ziel verwenden können, wenn sie zuvor in der Nähe des POC gekauft hätten.
Allerdings stieg er höher, um den HVN (blaue Linie) anzutippen. Beachten Sie, dass es der Bereich mit dem höchsten Volumen neben dem POC ist. Nach dem Erreichen des HVN kehrte der Preis schnell um. Ähnlich wie der POC hätten Händler von diesem Bereich aus bärische Signale erwarten können. Das Pinzetten-Top-Chartmuster hier diente als ausgezeichnete Bestätigung.
Häufige Fehler bei der Verwendung des Fixed Range Volume Profile-Indikators
Was sind also die häufigen Fehler, die viele Händler bei der Verwendung des Fixed Range Volume Profile-Indikators machen?
Fehlinterpretation von Volumenknoten
Händler könnten fälschlicherweise davon ausgehen, dass alle HVNs oder LVNs gleichermaßen bedeutend sind. Ihre Bedeutung kann jedoch aufgrund des breiteren Marktkontexts variieren. Beispielsweise kann eine starke Bullenstimmung auf dem Markt dazu führen, dass ein HVN mit wenig Bedacht gehandelt wird.
Vernachlässigung anderer Marktindikatoren
Einige Händler verlassen sich ausschließlich auf das Fixed Range Volume Profile und ignorieren andere wichtige Marktindikatoren. Dieser Ansatz kann zu einer eindimensionalen Handelsstrategie führen, was nie von Vorteil ist. Eine solide Fixed Range Volume Profile-Strategie sollte auch andere Tools einschließen, die dazu beitragen können, Umkehrungen an Unterstützungs- oder Widerstandsniveaus zu bestätigen, wie den Relative Strength Index (RSI) oder den Moving Average Convergence Divergence (MACD).
Übermäßige Abhängigkeit von historischen Daten
Obwohl das FRVP effektiv ist, um historische Handelsaktivitäten zu visualisieren, ist es keine Glaskugel, die zukünftige Preisbewegungen vorhersagt. Händler sollten den Fehler vermeiden, das Volumenprofil als alleinigen Indikator für zukünftige Trends zu betrachten. Es ist ratsam, die fundamentalen Faktoren zu berücksichtigen, die einen Markt in eine bestimmte Richtung treiben können, und dann Ihre Analyse durch das FRVP zu ergänzen.
Abschließende Gedanken
In diesem Leitfaden haben wir die Komplexitäten des Fixed Range Volume Profile (FRVP) aufgeschlüsselt und seine Bestandteile, Anwendungen und potenziellen Fallstricke aufgezeigt. Sie haben gesehen, wie das FRVP einen Einblick in das Zusammenspiel von Volumen- und Preisdaten bietet, wie es dabei hilft, Markttrends zu erkennen, und wie es Schlüsselunterstützungs- und Widerstandsniveaus identifiziert. Hoffentlich haben Sie nun einen soliden Überblick darüber, wann und wie Sie das FRVP verwenden können.
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